• Qu’est-ce que l’analyse technique?
• En quoi elle diffère de l’analyse fondamentale
• Trouver les bons points d’entrée et de sortie

L’analyse technique pour la négociation étudie le prix d’un actif comme une paire de devises en utilisant des graphiques de prix historiques et des statistiques de marché. Elle repose sur l’idée que si l’on peut identifier les tendances antérieures du marché, on peut prédire avec une certaine précision l’action future des prix. L’analyse technique peut être considérée comme l’étude de l’évolution de l’offre et de la demande comme reflétée dans les mouvements des prix du marché d’un actif ou d’une valeur mobilière.

L’analyse technique peut être utilisée sur n’importe quel titre, y compris le forex, les matières premières, les indices et les obligations, c’est-à-dire l’analyse technique forex ou l’analyse technique crypto, etc.

Lorsque les traders parlent d’analyse technique, ils font référence à l’étude du prix et du volume comme ils les voient sur un graphique. Contrairement aux traders qui « négocient les fondamentaux », comme les nouvelles, les traders qui « négocient les techniques » préfèrent étudier les tendances des prix sur des périodes allant de quelques secondes à un mois. Cela se fait généralement avec divers outils, comme les indicateurs, afin de comprendre l’évolution des prix dans un marché donné.

Certains traders n’utilisent que l’analyse technique, tandis que d’autres préfèrent s’appuyer sur l’analyse fondamentale pour planifier leurs transactions. Parfois, ces deux approches de négociation peuvent être combinées pour créer une stratégie de négociation robuste.

Par exemple, une combinaison d’analyse technique et fondamentale pourrait être utilisée pour mieux comprendre la corrélation entre les prix du pétrole et ceux des devises. Cela pourrait aider les traders à mieux comprendre les marchés lorsqu’ils prennent position sur les prix du pétrole. Par exemple, les pays qui produisent et exportent du pétrole en grandes quantités sont dépendants des prix élevés du pétrole. Pour eux, une chute brutale du prix du pétrole se répercute généralement sur la valeur de la monnaie du pays.

Le Canada est un important producteur de pétrole et d’autres produits énergétiques. En avril 2020, le dollar canadien a chuté de manière significative par rapport au dollar américain, en raison de la chute spectaculaire des marchés pétroliers. Les traders conscients du lien entre le pétrole et l’USD/CAD auraient pu profiter de la reprise du dollar canadien dans les semaines qui ont suivi le redressement du pétrole en se positionnant avec une position courte sur cette paire jusqu’à ce qu’ils constatent une rupture de tendance.

Un autre exemple de prudence et de prise en compte des aspects fondamentaux, l’offre et la demande en particulier, a été donné lors de la pandémie de SRAS-Cov-2. La crainte d’une propagation du coronavirus et la mise en place de mesures de confinement dans le monde entier ont entraîné une forte baisse de la demande de pétrole. Les entrepôts américains étaient pleins de pétrole, il n’y avait nulle part où le stocker et personne ne voulait l’acheter. La date d’expiration des contrats de mai sur le pétrole brut West Texas Intermediate approchait, en entraînant une cotation négative du prix pour la première fois dans l’histoire, passant de 18 $ le baril à environ -37 $ le baril.

Les premières étapes de l’analyse technique commencent par l’étude d’un graphique afin de voir ce que fait un prix, tel qu’affiché dans les unités temporelles supérieures.Is there a trend (up or down) or is the price stuck in a range?

• Existe-t-il une tendance (à la hausse ou à la baisse) ou le prix est-il bloqué dans une fourchette?
• Où se situent les zones de soutien et de résistance les plus fortes?

En tant qu’analyste technique, avant même de planifier une transaction, vous pouvez d’abord repérer les zones de prix où un cours a trouvé un support et une résistance de manière répétée au fil du temps. Plus un prix rebondit souvent sur une ligne de soutien, plus cette zone de soutien se renforce. Il en va de même pour une zone de résistance. Même si vous ne pensez qu’à négocier sur les unités temporelles inférieures, il est bon de connaître ces zones qui remontent à des mois, voire à des années. En effet, l’histoire, et en l’occurrence l’historique des prix , a tendance à se répéter.

En général, les analystes techniques voudront également étudier un graphique à l’aide de leurs outils favoris, comme les moyennes mobiles, les indicateurs de volume et de momentum et les oscillateurs. Tous ces outils sont conçus pour vous donner une meilleure idée de l’évolution des prix et de la vitesse à laquelle ils évoluent et vous aider à prendre des positions à « haute probabilité ».

Après avoir délimité les zones de soutien et de résistance sur votre graphique à l’aide, par exemple, de l’outil rectangle (que vous trouverez dans vos outils de dessin sur le graphique), votre prochaine étape pourrait consister à rechercher une zone favorable à l’exécution d’une transaction. Certaines stratégies de négociation peuvent consister à acheter les creux et à vendre les sommets, mais la question est de savoir quels creux et quels sommets?

D’une manière générale, si vous achetez au premier creux que vous voyez ou si vous vendez lorsque le prix chute depuis le sommet, vous risquez d’être arrêté si le prix forme des doubles creux (le second creux étant souvent plus bas que le premier) et des doubles sommets, le second sommet étant plus élevé que celui que vous vouliez négocier. C’est pourquoi les traders expérimentés attendent une confirmation avant de passer un ordre.

Les prix évoluent souvent en zig-zag; pour chaque mouvement à la hausse, il peut y avoir un mouvement dans la direction opposée, parfois de seulement 25 %, d’autres fois de 100 % ou plus. Supposons que vous ayez identifié un retournement potentiel des cours à la hausse et que vous planifiez d’ouvrir un ordre d’achat dans l’espoir d’obtenir une longue période de hausse (dans la direction opposée). Vous avez appris que les traders « achètent le creux », alors voici votre creux.

Cependant, le trader expérimenté a appris à attendre et à voir si une tendance à la hausse peut se former, puis à prendre une position. En effet, beaucoup de retournements échouent. Dans le cas d’un simple creux, le prix peut grimper puis chuter le même jour, souvent plus bas que le creux majeur précédent, pour former un double creux, avant de reprendre son ascension. Il en va de même pour les sommets, en particulier à la fin d’une forte tendance à la hausse : un sommet peut se former, se retourner à la baisse, puis s’inverser brusquement à la hausse, en déclenchant les stop-loss des traders inexpérimentés avant de reprendre son chemin vers la baisse.

Développez vos compétences techniques grâce à la section des outils pour traders de notre site Web, qui offre des informations sur les différents types d’outils disponibles sur nos plateformes de négociation.

• Les traders utilisent l’analyse technique pour évaluer les investissements et identifier les occasions de transactions.
• L’analyse technique analyse les tendances statistiques tirées de l’activité de négociation, comme l’évolution du prix et du volume.
• Les analystes techniques utilisent les données de prix de différentes unités temporelles d’un actif pour élaborer des transactions à haute probabilité.
• Les principales zones de soutien et de résistance sont représentées sur un graphique afin de mieux identifier les points d’entrée et de sortie.
• Les outils d’analyse technique comprennent les moyennes mobiles, les indicateurs, les oscillateurs et les outils de dessin comme les lignes de tendance, les triangles et les fourches.
• De nombreux traders utilisent l’analyse fondamentale et l’analyse technique pour planifier leurs transactions, en particulier les transactions à long terme

Que vous soyez un trader technique ou fondamental, vous pouvez profiter de notre formation à la négociation. Nos webinaires, ateliers et vidéos pratiques gratuits peuvent vous aider à apprendre les bases de la négociation à effet de levier gratuitement. Avec un compte réel ou de démonstration, vous pouvez commencer à mettre en œuvre certaines des stratégies de négociation que nous présentons dans notre section apprendre.