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什麼是軋空?出現的原因是什麼?


軋空(英文:short squeeze),是股市用語之一。主要是發生在空頭交易中,在了解軋空之前,投資人應該對做空交易進行了解。

做空(英文: short)也稱為賣空或放空,做空就是對於未來看跌的交易策略,透過先賣出金融資產,等下跌後再買進金融資產,再從當中賺取價差的交易方式。

做空前先決定要透過何種金融工具對其進行做空交易,有些金融工具建立倉位,只要買進反向的ETF或是期權,又或是先賣出想「做空」的金融資產,之後如預期下跌,則用較低的價格買回金融資產進行平倉,並從中賺取價差獲利。

當做空投資人因為諸多因素導致市場價格並不如預期下跌,反而上漲,將使做空的投資人被迫平倉或是持續回補空單,加上多方買盤湧入的壓力下,迫使部分投資人用更高的價格買進,而這一連串造成回補空單的差價損失,稱之為軋空。

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軋空出現的原因

軋空出現的首要條件就是空頭部位比例要大過多頭部位。因為當空頭部位大於多頭部位時,只要市場買入價格急速拉升,就會引發大量的空頭部位回補來助長漲勢。這也是多空比的數據對於想要關注市場情緒發展的投資人來說,是一個必要的關注工具之一。

有一些投資人會特別尋找潛在有軋空機會的標的,透過做多並從價格快速飆升中迫使空頭倉位回補來賺取價差。這種交易策略會在發生軋空前就持續買入,當時機成熟時發動攻勢,利用快速拉抬的價格來賣出獲利。

如何避免被軋空

做空與做多相較之下,做空具有較大的風險,而在軋空行情中做空的投資人怎麼樣做才能獲得最大的利益或是降低損失?首先,想要在軋空行情中獲利,就要先判斷一檔標的的價格是否還會繼續下跌,這邊建議可以搭配技術指標來判斷。

觀察指標包括威廉指標(WR)與相對強弱指標(RSI),威廉指標(WR)判斷是否超買或超賣,從WR的超賣指標值在 負80到 負100 範圍表示市場處於超賣中,若是指標落在這一範圍則代表市場將可能出現反轉,股票價格將會反彈上升,引發軋空行情。

RSI值的範圍介於在0-100之間。RSI指標的原發明者Wilder他用RSI值的 70、30做區分,當RSI數值小於或等於30時,表示價格被超賣或低估,此時價格反轉的可能性大增,為了避免落入軋空行情中,投資人最好盡早回補出場,以降低損失。

軋空經典案例

在2021年1月遊戲驛站軋空事件(或稱遊戲驛站空頭擠壓事件,又簡稱GME事件),一家衰退的實體遊戲零售商──遊戲驛站(GameStop),而這次軋空事件主要是由社群平台Reddit社群網站上的r/wallstreetbets討論區和其他在線交易論壇的使用者認為遊戲驛站的股價被大幅低估,因為華爾街對沖基金梅爾文資本(Melvin Capital)做空其140%的股份,因此投資人群起買進GME股票導致股價一度飆漲92.71%。

而這GME事件被媒體引述為是一場史詩級的「軋空風暴」,因遊戲驛站股價持續上漲且持有者惜售,空方投資人又必須馬上回補空方倉位,反而推動GME股價繼續上漲,產生軋空現象;而遊戲驛站股價因軋空在2021年1月28日每股股價最高達483美元,對空頭造成了巨大損失。

遊戲驛站軋空
資料來源:TradingView

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