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外匯交易中停損的規則與方法解析

外匯交易中的停損是什麼?

停損

外匯交易中的停損是指確定虧損的行為,也被稱為「stop loss」。特別是新手,開始時容易注重收益。很多人都是即使部位出現帳面虧損也不接受,會一直持有,不會停損。

新手最容易出現的失敗模式之一就是不會停損導致虧損擴大。在外匯交易中沒有100%勝率的交易策略和市場分析方法。即使專業交易員也會出現虧損。如果想要在外匯交易中長久獲利的話,控制好虧損並獲取巨大收益是非常重要的。

關於外匯新手容易犯的失敗範例,請參考以下內容。

新手在外匯交易中常犯的11個失敗以及避免方法

在外匯交易中如果不設停損會怎麼樣?

有無停損對照圖

外匯市場一般被稱為「30%是趨勢行情,70%是震盪行情」。也就是說,因為70%是震盪行情,所以,趨勢不會經常出現。震盪行情的性質是價格會在一定範圍內波動,所以,即使在是帳面虧損的狀態,如果一直持有也有可能會轉為獲利。

但是,一直持有帳面虧損的部位是一種風險非常高的交易方式。因為任何人也不能正確預測外匯市場的走勢。

例如,在震盪行情中持有帳面虧損的部位時,如果出現反方向的趨勢時就會大幅虧損。另外,還有被強制平倉的風險,虧損有可能會大於先前所累計的收益。

在外匯交易中,存在著1次虧損就超過保證金的極端風險。為了避免出現大幅虧損而離開外匯市場,必須要設置停損。

什麼是停損?詳細介紹計算方法、避免方法、以及優點和缺點

怎麼確定外匯交易中的停損幅度和規則

以下是確定外匯交易中的停損幅度和規則的方法。
    ●按虧損金額決定
    ●按價格幅度(pips)決定
    ●使用技術分析決定

按虧損金額決定

按虧損金額停損

設置停損時可以按虧損金額決定。這種方法的規則是「當1次交易的虧損達到資金的〇%時停損」。

例如,使用1萬美金的保證金進行交易時,當虧損達到2%時停損。這種情況就是虧損達到200美金時停損。

決定虧損比例的關鍵是以虧損金額來決定。人在帳面虧損增大時精神負擔也會很重,到時就很難停損。所以,在決定停損時,以自己可以容忍的虧損金額來決定。

按價格幅度(pips)來決定

設置停損時可以按價格幅度(pips)決定。這種方法的規則是,例如上漲30pips後停損。

決定價格幅度的關鍵是尋找眾多交易者容易意識的交易點。具體來說就是最近的高價與低價。請參照以下圖表。

按價格幅度停損

假設在紅圈的價位下空單。在最近高價水平畫一條線,如果突破了最近高價就停損。

一般來說,最近的高價與低價是眾多交易者們都會意識的價位。如果按價格幅度來設置停損時,以交易者們容易意識的最近高價和低價來決定比較好。

但是,按價格幅度來設置的話,需要注意交易手數。如果交易手數太大,級別縮小價格幅度也有大幅虧損的風險。在決定價格幅度時,也要考慮可以容忍的虧損金額。

pips是什麼?盈虧的計算方法和在MT4/MT5上顯示pipis的方法

使用技術分析決定

設置停損時可以使用技術分析來決定。例如,具有代表性的技術分析就是移動平均線。請參考以下圖表。

使用技術分析停損

假設價格在移動平均線上面,當再次上漲時下多單。雖然一時會有浮盈,但是隨後下跌,當跌破移動平均線時停損。

如以上所述,使用技術分析也是停損的一種方法。在外匯交易中有多種技術分析,每個人使用的也都有不同。OANDA提供了多種技術分析的使用方法解說內容。歡迎大家參考使用。

什麼是技術分析?介紹FX/CFD中的辭彙意義、種類和策略

推薦在外匯交易中設置停損的方法

如果自己不能停損的話,推薦使用交易軟體內的停損單設定。因為到達指定的價格後就會自動停損,所以,這種下單方法非常適合自己難以做出停損決定的交易者。

什麼是掛單中的停損單?介紹辭彙意義以及與限價單的差異、使用方法

在外匯交易中設置停損的方法

我們提供MT4與MT5交易平台。接下來介紹在每個平台設置停損單的方法。

MT4(Meta Trader4)的設定方法

以下介紹在MT4設定停損單的方法。
    ●步驟①點開持倉中的「交易單」頁面
    ●步驟②在「止損」位置輸入停損的價格
    ●步驟③點擊「修改」
MT4設定停損單

MT5(Meta Trader5)的設定方法

在此介紹在MT5上設定停損單的方法。
    ●步驟①點開持倉中的「持倉」頁面
    ●步驟②在「止損」中輸入要停損的價格
    ●步驟③點擊「修改」
MT5設定停損單

關於外匯交易停損中的注意點

以下是進行停損時的注意點。
    ●注意過多停損導致虧損擴大
    ●不建議沒有任何根據的加倉
    ●決定好的停損規則一定要遵守

注意過多停損導致虧損擴大

停損雖然非常重要,但是過多停損有可能會導致虧損擴大。

由停損導致虧損擴大的主要原因就是沒有掌握好長期趨勢。例如,在月線和週線等長期週期出現上漲趨勢時,如果反向做空失敗的可能性就會提高。

外匯市場傾向於跟隨長期趨勢波動。重要的是不僅只在1小時週期或15分鐘週期等短期週期交易,而是要分析月線和週線等長期週期。

不建議沒有任何根據的攤平(加倉)

在外匯交易中,難以做出停損的人有攤平(加倉)的傾向。加倉就是追加部位來降低平均成本的交易策略。

如果順利的話雖然也有可能獲取大幅收益,但是失敗的話也會有大幅虧損的風險。另外,加倉需要資金管理和市場分析等多種技巧。

特別是沒有什麼市場經驗的人容易加倉,所以,不建議新手使用。在學習加倉之前,請先學好停損的技巧。

什麼是加倉?介紹辭彙的意義和交易策略、資金管理等方法

決定好的停損規則一定要遵守

在交易時,一定要遵守自己決定的停損規則。任何人也不能準確預測外匯市場。正是因為不知道將來怎麼樣,為了保護好自己的保證金,遵守規則交易非常重要。

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使用OANDA掛單/未平倉部位數據圖表的話,可以分析未成交的訂單狀況。例如,可以分析出新的訂單集中在什麼價位,以及停損有沒有集中在一起等等。

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