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何謂外匯交易策略? 新手投資人快速上手的簡單教學

「外匯交易策略是什麼？外匯新手又是從什麼策略開始比較好呢？」，大家是不是也都有相同的疑問呢？如果想在外匯交易上長期穩定獲利的話，制定策略進行交易非常重要。

也就是說，不多加考慮就進行交易的話，在外匯中很難持續獲利。本文將為大家詳細介紹外匯交易策略是什麼，也為新手介紹幾種有效的交易策略等。

什麼是外匯交易策略？

外匯交易策略簡單來說就是交易時的規則。使用技術分析來分析市場走勢，決定結算（平倉）以及停損的時機等。如上所述，如果想在外匯市場中長期穩定獲利的話，制定交易策略非常重要。

在外匯交易中沒有100％勝率，即便專業操盤手也會出現虧損。為了可以在今後不知道價格如何變動的外匯市場中保持獲利的話，始終在一致的規則中進行交易尤為重要。

另外， 制定交易規則的話還有以下優點。

●防止感情用事
●提高交易的可複製性

優點①：防止感情用事

制定交易策略可以防止感情用事。在外匯新手中最具有代表性的失敗就是，「為了彌補損失，保留虧損的部位」。

在這種根據自己感情在沒有任何根據的情況下交易的話，只會提高虧損風險。制定交易策略在規則中進行交易的話，就可以防止感情用事。

優點②：提高交易的可複製性

制定交易策略也可以提高交易的可複製性。市場波動是沒有規則的，誰也不能正確分析出今後的走勢。但是，市場中反映了人的心理，有時會出現相似的波動。制定好交易策略的話容易把波動模式化，這樣就可以應用到今後的交易中。

外匯交易策略有2種

在制定交易策略時需要記住的是如何根據市場行情進行交易。市場有以下2種行情。

●震盪行情：在一定的價格範圍內波動，價格變動不大的行情
●趨勢行情：價格會朝著一個方向波動，價格變動很大的行情

在震盪行情和趨勢行情中使用不同策略，是長期穩定獲利非常關鍵的一點。例如，在震盪行情中按照趨勢行情交易的話，有可能就會在高價位買進後下跌或是低價位賣出後上漲。根據市場行情改變交易策略的話，首先要記住以下2點。

●順勢交易
●逆向交易

順勢交易

順勢交易是順著市場走勢方向建倉的交易策略。

圖1/順勢交易



例如，現在行情是上漲趨勢的話就持有多頭部位。相反，如果行情是下跌趨勢的話就持有空頭部位。因為持有的部位與趨勢方向一致，所以是一種可以期待巨大獲利的策略。

逆向交易

逆向交易是持有與行情走勢相反方向的策略。

圖2/逆向交易



例如，現在行情是上漲趨勢的話就持有空頭部位。相反，如果行情是下跌趨勢的話就持有多頭部位。如果掌握好趨勢轉變時機的話，就可以獲取巨大收益的策略。

外匯的交易風格

在制定外匯交易策略時，根據市場行情使用不同策略非常重要。同樣，制定一種適合自己的交易風格也非常重要。

例如，工作繁忙沒有太多外匯交易時間的話，可以採取短期交易，利用休閒時間進行交易。

在沒有任何壓力的情況下持續進行外匯交易的話，也可以提高自己的交易技術。在外匯交易中有以下4種交易風格。可以根據自己的生活方式、性格、以及投資目標等，選擇最適合自己的交易風格。

剝頭皮交易

剝頭皮交易是一種在數秒至數分鐘的短時間之內完成1次交易的交易方法。1次交易的獲利目標不大，所以一天可以進行多次交易，讓微薄獲利一點一點增加起來。

如果交易成功的話，是一種資金效率（資金增加的速度）非常好的交易方法。但是，需要在瞬間做出決定以及一定的交易經驗，所以對新手來說比較難。

當日沖銷（日間交易）

當日沖銷是在數小時至一天以內完成1次交易的交易方法。1次交易的獲利目標比剝頭皮交易要高，而且必須在一天之內完成交易。

因為部位都是在當天內平倉，所以可以控制在深夜價格突然變動出現虧損的風險。也不需要剝頭皮交易時在瞬間做出決定的判斷力，是一種新手也容易操作的交易方法。

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波段交易

波段交易是在數天至數週的長期時間內完成一次交易的交易方法。透過分析月線及週線等長時間週期，進行與趨勢方向相反的逆向交易來獲取收益。

因為建倉後就長時間持有部位，所以不需要經常查看市場行情，交易時可以減少精神上的壓力。但是，因為要長時間持有部位，所以，匯率變動風險以及每週一市場開盤時的跳空風險都會提高。

部位交易

部位交易是在半年至一年的長時間內完成1次交易的交易方法。一般來說會買入像土耳其里拉這樣的高利率貨幣，賣出像日圓這樣的低利率貨幣，透過套利交易來獲取獲利。

交易成功的話，原則上每天都會得到隔夜利息，不需要任何工作就可以獲取收益。但是，像土耳其里拉這樣的高利率貨幣，政治和經濟情勢都不穩定，所以有可能會出現巨大的匯率變動風險。

外匯市場的分析方法

市場分析也是在制定外匯交易策略時不可避免的一部分。如上所述，不多加考慮就進行交易的話，很難在外匯市場中長期穩定獲利。

對市場進行分析，在有根據的情況下進行交易才可以保持長期穩定獲利。分析外匯市場時有以下幾種方法。

技術分析

技術分析是透過分析過去的價格變動來預測未來價格變動的市場分析方法。因為只分析價格一種訊息，不需要其他太多訊息就可以簡單的對市場進行分析。

技術分析雖然有不同類型，但是可以分為以下兩大類。

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趨勢類型

趨勢類型主要分析行情方向以及趨勢的強弱。例如，行情是上漲趨勢時，趨勢類型的指標就會出現買入訊號。跟隨趨勢順勢交易的話，可以期待巨大收益。

但是需要注意在技術分析中會出現「假訊號」，有時即便出現交易訊號也沒有任何效果。

震盪類型

震盪類型是一種分析市場是否過熱（超買・超賣）的分析方法。例如，行情是上漲趨勢時，震盪類型的指標就會出現超買訊號，也就是賣出訊號。

在趨勢中進行逆向交易，如果可以掌握好趨勢轉換時機的話，可以期待巨大收益。但是，需要注意的是，在震盪類型中也會出現與趨勢類型一樣的「假訊號」，有時即便出現交易訊號也沒有任何效果。

震盪指標介紹

基本面分析

基本面分析是根據政治以及經濟等對其國家貨幣有影響的全部事件進行分析的方法。以各國發佈的就業數據、利率政策等指標預測市場走勢。

因為需要深入了解你所要投資的國家的政治與經濟形勢，所以在分析時需要大量的訊息。建議新手先學好技術分析，在習慣了之後再學習基本面分析。

基本面分析可以閱讀

使用技術分析的簡單交易策略

在外匯交易中有多種技術分析，所以也很難決定使用哪一種比較好。以下是在交易者之間有很熱門人氣的技術分析。

●K線圖
●移動平均線
●RSI

接下來我們詳細介紹每一種的使用方法。

K線圖

K線圖像是是蠟燭狀的圖表。

圖3/K線圖



從圖3中也可以看出，在1根K線中可以掌握到最高價、最低價、開盤價、收盤價。另外，收盤價高於開盤價的話被稱為「陽線」，而收盤價低於開盤價的話被稱為「陰線」。

也可以分析為陽線是多頭勢力強勁，陰線是空頭勢力強勁。因為可以一目了然的掌握到市場走勢，所以在投資者中是很熱門的。

移動平均線

移動平均線是把一定週期的收盤價平均化，在圖表上以線條顯示出來的指標。

圖4/移動平均線



從圖4中可以看出，只是在圖表上顯示線條的簡單指標。

另外，使用方法也簡單易懂。移動平均線的方向向上就是買入，方向向下就是賣出。移動平均線也有很多種類和使用方法，詳細內容請參考以下文章。

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RSI

RSI是分析市場過熱（超買・超賣）的指標。

圖5/RSI



從圖5中可以看出，RSI指標不是在主圖表中而是在副圖表中顯示。在0～100之間用水平線顯示，根據現在的水平位置來分析市場是否過熱。

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外匯市場分析理論

在外匯市場分析中除了技術分析和基本面分析以外，還有一種是市場理論分析。接下來將介紹3種具有代表性的市場理論。

艾略特波浪理論

艾略特波浪理論是由美國經濟哲學家「拉爾夫・納爾遜・艾略特」創立的分析理論。艾略特認為在市場中有幾種模式，會在一定的週期內循環波動。

艾略特波浪理論的基本形態是「推動5浪・調整3浪」。

圖6/艾略特波浪理論的基本形態



圖6是上漲趨勢時的艾略特波浪。1～5的上漲是「推動波」，A～C的下跌是「調整波」。掌握到市場現在的位置，可以更容易的分析出今後的走勢。

關於艾略特波浪理論的詳細內容請點擊這裡

道氏理論

道氏理論是由美國專家「Charles Henry Dow」創立的分析理論。由以下6個法則構成。

●法則①：外匯市場反映了全部因素
●法則②：外匯市場中存在短期、中期、長期3種趨勢
●法則③：外匯市場的趨勢分為3個階段
●法則④：外匯市場的趨勢需要確認多種金融商品的相關性
●法則⑤：外匯市場的趨勢在交易量中也可以確認
●法則⑥：外匯市場的趨勢在出現轉換訊號之前會一直持續

葛蘭碧八大法則

葛蘭碧八大法則是由美國分析師「Joseph E. Granville」創立的分析理論。根據移動平均線的方向以及偏差率等分析市場的方向。

圖7/葛蘭碧八大法則



圖7中的紅色線條就是移動平均線。以移動平均線為中心，交易的方向根據移動平均線方向與偏差率而不同。葛蘭碧八大法則的使用方法請參考以下文章。

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有什麼建議外匯新手使用的交易策略？

上面我們介紹了多種交易策略，但是也有很多人會有「新手從哪種策略開始比較好？」的疑問。從結論來說，建議新手從簡單的策略開始。

具體是先學好K線圖以及移動平均線等。學好基礎後，再學習指標組合以及市場理論來提高自己的交易技術。

關於外匯交易策略的注意點

下面介紹關於外匯交易策略的注意點。

沒有絕對獲利的交易策略

即使制定好交易策略，但是也不能保證絕對獲利。例如，在新手中最容易出現的失敗就是尋找絕對獲利的聖杯策略。

一般來說，在外匯市場中專業操盤手也會出現虧損，所以絕對獲利的聖杯是不存在的。尋找聖杯有可能會浪費時間與金錢，建議大家還是不要尋找。

持續使用一種策略

在外匯交易中雖然存在多種策略，但是，還是建議大家持續使用一種策略。如果使用多種策略進行交易的話，有可能最終都會半途而廢。

但是，為了制定有優勢的交易策略，有必要做出合理的微調。可以說要想長期穩定獲利，重要的就是不改變交易策略，始終在同一規則中進行交易。

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如何根據市場行情進行交易?

市場有以下2種行情:
●震盪行情：在一定的價格範圍內波動，價格變動不大的行情
●趨勢行情：價格會朝著一個方向波動，價格變動很大的行情

在震盪行情和趨勢行情中使用不同策略，是長期穩定獲利非常關鍵的一點。例如，在震盪行情中按照趨勢行情交易的話，有可能就會在高價位買進後下跌或是低價位賣出後上漲。

市場行情改變要使用何種交易策略?

1.順勢交易是順著市場走勢方向建倉的交易策略。例如，現在行情是上漲趨勢的話就持有多頭部位。相反，如果行情是下跌趨勢的話就持有空頭部位。因為持有的部位與趨勢方向一致，所以是一種可以期待巨大獲利的策略。

2.逆向交易是持有與行情走勢相反方向的策略。例如，現在行情是上漲趨勢的話就持有空頭部位。相反，如果行情是下跌趨勢的話就持有多頭部位。如果掌握好趨勢轉變時機的話，就可以獲取巨大收益的策略。

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