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搭配投資組合的應用方式

1.搭配組合，因應價格走勢變化

進行EA交易的時候，應該會有很多人同時操作多種EA，形成投資組合。相較於單純使用一種EA，如果能同時運用可以互補弱點的投資組合，就比較能去因應價格市場環境的各種變化。

那麼，要採用什麼樣的EA，以什麼樣的方式加以組合，才能期待會有更好的成果呢？

規劃投資組合的基礎，就是「搭配彼此之間相關性較低的EA」。也就是說，把特性各不相同的EA加以搭配組合，藉此規避風險。反過來說，採用相關性高的EA組合，彼此類似的EA就可能會在類似的時機進行交易，造成風險提升，因此失去了搭配EA組合的意義。

2.搭配低相關性EA的重點

那麼，想要搭配相關性比較低的EA，要採用什麼樣的思考方式會比較好呢？請把以下的重點放在心裡。

＜重點①選擇不同的邏輯原則＞

以下幾種邏輯原則比較具有優勢，搭配不同種類的邏輯原則，就可以降低EA之間的相關性。下表中統整主要的邏輯原則。

順勢操作	針對「逢低做多」、「回調做空」等重點時機，跟隨趨勢進行操作
突破	針對價格走勢上特別重要的高點或低點等價格動的突破點進行操作
逆勢交易	針對價格走勢對於高點與低點的反轉進行操作
清晨超短線交易	在日本時間的清晨，趁著價格有較大變動之後回歸正常匯率的時機進行操作
網格交易	利用一定規律增加部位的策略

＜重點②選擇不同的貨幣對＞

因為主流貨幣對的點差小，流動性高，所以基本上在使用EA進行交易的時候，建議操作主流的貨幣對。但即使是操作主流貨幣對，分散風險也是很重要的。

比如說，如果手上有一個EA操作美元/日圓(USD/JPY)，另一個EA操作歐元/美元(EUR/USD)時，那麼如果第三個EA還是與前兩種相關貨幣，例如歐元/日圓(EUR/JPY)的組合，這三個EA之間的相關性就會太強。相較之下，選擇與英磅或澳幣相關的貨幣對就可以分散風險。

＜重點③選擇不同的時間軸＞

隨著持倉的時間跨度差異，可以將交易風格區分為超短線交易、當日沖銷、波動交易等等。把交易操作分散在以上不同的交易風格中，也是降低相關性的重點。這也是因為如果交易的時間軸相同，其交易規則與交易性質就會彼此相近，使得進場與出場的時機彼此重疊。

另外，其實是有「Quant Analyzer」這種可以進行EA相關性分析的程式工具存在，利用這種工具，就可以更加正確地了解EA的相關性。

3.要組合多少種EA呢？

在「搭配投資組合的方法」中，已經說明了投資組合的基礎就是「搭配彼此之間相關性較低的EA」。然而，在搭配投資組合的時候，令人煩惱的應該會是到底要同時搭配多少種EA吧？

針對這一點，也有值得討論之處，如果EA的種類過多，就比較可能會有成效降低的狀況。雖然這個問題沒有正確的解答，但是以立於不敗之地的出發點作考量EA數量的基準，如果保證金較少，可以搭配2到3種EA，而如果保證金較多的話，則可以搭配7到8種。如果EA數量過多，就可能會發生以下的問題。

＜總體成效低＞

EA數量一多，針對當下的價格走勢，就可能有些EA表現好，有些EA成效差，因此導致總體的獲益降低。雖然增加EA的數量可以降低風險，但副作用可能會使報酬也一起降低。

＜獲利與虧損會彼此抵銷＞

EA數量越多，其成果就越會平均化。這時候，比較能因應當下價格走勢的EA會獲利，而與當下價格走勢彼此衝突的EA就會虧損，如果不能順利因應價格走勢的EA所造成的持續虧損與獲利來彼此抵銷，就會增加點差的負擔。

＜EA管理會變得比較複雜＞

EA並不是放任不理、聽其自由發展就可以的工具，而是必須定期檢查運作狀況、確認成效，並且變更設定。因此，EA數量越多，作業時間與勞力也會因而增加。

考量以上的問題，可以說搭配少數精銳EA的投資組合才是比較好的選擇。如果所選用的是少數的優秀EA，就可以在一定程度的風險之下，謀求與其相符的收益。

: 規劃投資組合的基礎，就是「搭配彼此之間相關性較低的EA」。也就是說，把特性各不相同的EA加以搭配組合，藉此規避風險。反過來說，採用相關性高的EA組合，彼此類似的EA就可能會在類似的時機進行交易，造成風險提升，因此失去了搭配EA組合的意義。
: 隨著持倉的時間跨度差異，可以將交易風格區分為超短線交易、當日沖銷、波動交易等等。把交易操作分散在以上不同的交易風格中，也是降低相關性的重點。這也是因為如果交易的時間軸相同，其交易規則與交易性質就會彼此相近，使得進場與出場的時機彼此重疊。