投資專欄

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基本金屬與銅鐵應用解析


基本金屬指的是有色工業金屬,包括銅、鐵礦砂、鋁、鉛、鎳、錫、鋅等,因這些金屬的應用市場最廣泛,故也統稱為基本金屬,而基本金屬的消費量又以中國為最大宗,因中國是近二十年來新興市場中,經濟成長最為快速之國家。

基本金屬普遍具有工業和商業用途,因此欲對沖價格風險的市場參與者眾多,大多公司由於有實質的交割需求,故需對實物價格敞口進行風險對沖,而也有不少市場參與者,是交易基本金屬來作為投資,並賺取價差。

全球主要基本金屬有哪些?各項主要應用為何?

基本金屬有許多不同的分類方式,其中最常見的分別為銅、鐵礦砂、鋁、鉛、鎳、錫、鋅等,這幾項基本金屬的應用場景,也是最為廣泛。

(1) 銅的主要應用:

銅礦 (硫化銅、氧化銅) 經過磨碎、提鍊、精煉成陰極銅或電解銅,能產生出銅胚、銅錠、裸銅。

而經過鑄造或電鑄後,銅的主要應用為銅箔基板、電線電纜、漆包線、五金衛浴、機械與汽車零組件。

(2) 鐵礦砂的主要應用:

鐵礦砂主要用於鋼鐵工業,冶煉含碳量不同的生鐵和鋼,而凡是含有可經濟利用的鐵元素的礦石皆可稱為鐵礦砂,是鋼鐵工業重要原料,可用於鍊鐵鍊鋼。

鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造,煉鋼方式的可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼,高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤,而 98% 的鐵礦砂即用於鋼鐵原料,鋼鐵廠將鐵礦砂、焦煤、石灰石等原料,經過高爐生產出粗鋼,粗鋼再依不同使用方式製造出各式鋼材。

高爐煉鋼所需的上游原料冶金煤與鐵礦砂都需要仰賴進口,鐵礦砂主要出口國有澳州和巴西,而中國是鐵礦砂最大進口國,進口量佔全球四分之三。

(3) 鋁的主要應用:

鋁礬土經過化學處理後,能夠析出氧化鋁和電解鋁。

鋁的主要應用為汽車相關,(如車身、鋁合金輪圈等),包裝業 (如鐵鑵、鋁箔包等),建築 (如鋁門窗、其它門用金屬等),工業機械 (如模具等)。

(4) 鎳的主要應用:

鎳經過電解後,則可得到電解鎳。

鎳的主要應用為不銹鋼,相關產品包括冷軋鋼、熱軋鋼、線材、盤元等。

(5) 鉛的主要應用:

鉛礦經過電解後,可以得到電解鉛,應用面如蓄電池相關。

(6) 鋅的主要應用:

鋅礦在經過化學程序加入銅、錫、鉛後,可以得到黃銅,黃銅的主要應用為機械零組件。

鋅礦在經過提煉後,則可得到鋅,而在鋼板的表面鍍上一層鋅後,則可得到鍍鋅鋼板,鍍鋅鋼板主要應用為建築、電腦、手機機殼等。

(7) 錫的主要應用:

錫礦在經過提煉後,可以得到錫,而在經過加工後,則可以得到錫錠、鍍錫板、馬口鐵等,主要應用在電子零組件、電器、焊接、汽車、航天等領域。

錫礦在經過錫化工後,則可以應用在農藥殺蟲劑、農業化肥、玻璃鍍膜等產品上。

銅、鐵礦砂該如何分析基本面前景?

在銅、鐵礦砂投資中,基本面分析是交易者最為依賴的投資依據,基本面也是影響銅、鐵礦砂價格最重要之關鍵,故基本面分析是一種宏觀和微觀的結合,以下就將為投資人介紹如何做銅、鐵礦砂的基本面分析。

(1) 供需關係:

表現銅、鐵礦砂的供需關係中,最重要指標就是庫存,交易者不可不重視,一般來說,銅、鐵礦砂庫存分為報告庫存和非報告庫存兩種。

報告庫存是指交易所庫存,目前世界上較大的銅期貨交易所,有倫敦金屬交易所,紐約商品交易所和上海期貨交易所;而世界上較大的鐵礦砂期貨交易所,則有紐約商品交易所、大連商品交易所、新加坡商品交易所。

上述這些交易所均定期公佈指定倉庫的庫存。

而非報告庫存是指全球範圍內的生產商、貿易商和消費者手中持有的庫存。

(2) 全球宏觀經濟:

銅、鐵礦砂是重要的基本金屬,需求量與全球經濟情況息息相關。

簡單來說,當全球景氣上升時,銅需求就會增加,進而帶動銅價上升;而當經濟蕭條時,銅需求萎縮,從而促使銅價下跌。

因此,投資人可觀察各項經濟指標,從而對中、長期銅價、鐵礦砂趨勢作出判斷。

(3) 生產國政策與產量分析:

銅目前的主要生產國,包括智利與中國;而鐵礦砂主要生產國則為澳州和巴西。

而中國更是全球最主要的銅礦、鐵礦砂消費國,中國目前不僅是全球第一的銅礦進口國,也是全球第一的鐵礦砂進口國;而在中國之後,對於銅、鐵礦砂需求最高的則為美國和日本。

總體來說,中國、美國、日本對於銅與鐵礦砂的進出口和關稅政策,將對銅價與鐵礦砂構成重大影響,除此之外,其他國家的政策如智利、澳洲、巴西等,也會對銅價、鐵礦砂價格造成不一的影響。

綜上所述,銅作為基本金屬類非常受關注的商品之一,在全球投資市場中存在多種多樣的交易方式。其中,差價合約CFD產品就是其中之一。

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copper

從建築到電子零組件製造,銅是必不可缺的原料,銅價更往往被視作工業活動的指標,故銅一直以來是基本金屬內交易最為熱絡的商品之一。

而在交易銅的方式中,差價合約 (CFD) 又是最有效率且靈活的最佳工具,因差價合約除了不需要實物交割之外,更具有下列四大特性:

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