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美元/日圓時隔32年再創新高價 需要持續警惕干預 OANDA Lab-Market最新訊息（2022年10月17日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場，除了英鎊走強以外，美元和歐元也相對比較強勢，而澳元和日圓走勢疲軟。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近一個月的外匯強弱圖來看，美元繼續保持強勢，而澳元和紐元等大洋洲國家貨幣弱勢。



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看，與前一週相比整體的相關性降低，可以看出美元的強弱不太明顯。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



美元/日圓與日圓交叉盤的相關性中，美元/日圓與日圓交叉盤之間相關性橫，可以看出與日圓相關貨幣的走勢非常接近。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從含有歐元的主要貨幣對來看，整體上相關性各有不同，可以看出歐元的強弱不太明顯。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD雖然整體出現反彈，但是在週末受挫。

歐洲市場

歐洲的股指也是雖然整體反彈，但是在週末受挫。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指整體上都走勢疲軟。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

上週的大宗商品CFD的走勢

上週的大宗商品市場中，除了在前一週強勢的原油受阻下跌以外，黃金、白銀、小麥也是上走勢疲軟。

【大宗商品CFD的漲跌率排行榜】

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】
上週的美國公債殖利率整體持續維持上升趨勢。


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】
從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看，整體上都有上升，但是，依然是短期公債殖利率高於長期公債殖利率的「反向收益率」狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】
從CME集團公佈的FedWatchTool中顯示，對於下次（2022年11月舉行）的FOMC加息概率，加息75個基點的概率上升至97%，基本上可以確定。


資料來源：CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢，貨幣期貨市場部位

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓在突破了145日圓價位後一直上漲，在週末已接近149日圓價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，空頭部位的比率較高，由於在高價位區域波動，導致大部分的空頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會持續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，一直處於上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時，需要關注能否上移高價，在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期支撐水平。

但是，在上探高價時，任然需要警惕干預。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場與前一週相比雖然沒有太大變化，但空頭部位的比率稍微減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/11）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元一直在0.96至0.98之間波動，沒有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率稍微較高，在最近的箱體中進入市場的部位較多。

因此，在突破箱體後連帶著受到壓力一方的部位停損，到時有可能會出現明確的方向。

在確認今後的方向時，首先需要關注最近箱體價位0.963至0.98的上下哪一方將會被打破。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場與前一週相比雖然沒有太大變化，但多頭部位稍微減少。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/11）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元在前期雖然受到壓力，但是後期轉為反彈。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏差，由於最近的下調，導致出現帳面虧損的多頭部位增加。如果在上探高價時這些部位的停利回賣，以及下移低價時的停損回賣增加的話，上行有可能還會受到壓力。

而另一方，在現價位附近進入市場的空頭部位也較多，在下調後的停利回買也有可能會增加，所以也不太好確認會走向哪一方。

從4小時圖表來看，價格波動已經在逐漸收縮，今後需要關注由高價以及低價連接的趨勢線、近期高價和低價水平等，確認上下哪一方的均衡將會被打破。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場中空頭部位的比率降低。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/11）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元雖然也一度出現反彈加強，但是透過一週來看，依然走勢疲軟。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能會持續受到壓力。

從4小時圖表來看，依然處於下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

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【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中，空頭部位的比率轉為增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/11）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P500指數（US500）

上週的US500上下來回波動，前期一直走勢低迷，在美國消費者物價指數發佈後雖然一度下跌，但是，隨後馬上出現大幅反彈，然後在週末又再次受挫。透過一週來看，整體是小幅下跌。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能會持續受到壓力。

從4小時圖表來看，還是處於低價下移的下跌趨勢。

在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場中，空頭部位的比率稍微降低。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/10/11）】

本週關注要點

本週，除了美國的房屋以及製造業相關經濟指標發佈較多以外，還將公佈褐皮書以及FOMC參與者發言等各種活動。

單個指標的影響也許是有限的，但是組合在一起時也有可能會產生大幅波動。

而日本將會發佈消費者物價指數，這是在預測日本央行貨幣政策時非常重要的指標。如果與市場預測的偏差較大的話，以日圓為中心也許會出現一些反應。

另外，在上週週末美元/日圓上漲了3日圓以上，雖然日本政府還沒有進行干預，但是，如果持續上漲的話，干預的可能性也會增高，還需要多加注意。

在英國，特拉斯首先撤回了她承諾的一部分減稅措施，並解僱了財政部長，局面依然動蕩。本週需要關英鎊的最新報道。

除此之外，也需要繼續關注烏克蘭局勢以及北韓局勢的最新報道。

本週的主要經濟指標

美國

10/17 20:30 美國10月紐約聯儲製造業指數
10/18 21:15美國9月工業生產
10/18 22:00美國10月NAHB房屋市場指數
10/19 2:00 亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克（2022年無投票權）將參加小組討論
10/19 4:00美國8月長期淨資本流入
10/19 5:30 明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利（2022年無投票權）將參加小組討論
10/19 20:30美國9月新屋開工、營建許可
10/20 1:00 明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利（2022年無投票權）將參加問答環節
10/20 2:00美國地区聯儲經濟報告
10/20 6:30 芝加哥聯儲總裁埃文斯（2022年無投票權）將參加個問答環節
10/20 20:30美國10月費城聯儲製造業指數
10/20 20:30美國一週初請失業金人數
10/20 22:00美國9月成屋銷售
10/20 22:00美國9月經濟景氣領先指數
10/21 0:00費城聯儲總裁哈克（2022年無投票權）預定演講
10/21 1:30美聯儲理事傑斐遜（2022年有投票權） 預定演講
10/21 1:45 美聯儲理事庫克（2022年有投票權）預定參加討論
10/21 2:05 美聯儲理事鮑曼（2022年有投票權）預定在研討會前發言
10/21 21:10 紐約聯儲總裁威廉斯（2022年有投票權）預定在研討會前發言

歐元區

10/17 16:00 ECB副總裁多金斯講話
10/17 23:00 歐洲央行連恩參加圓桌會議
10/18 17:00 德國10月ZEW經濟景氣指數
10/18 17:00 歐元區10月ZEW經濟景氣指數
10/19 17:00 歐元區9月消費者消費者物價指數（終值）
10/19 17:00 歐元區8月建築業生產
10/20 14:00 德國9月生産者物價指數
10/20 14:45 法國10月商業景氣指數
10/20 16:00 歐元區8月經常帳
10/21 22:00 歐元區10月消費者信心指數

日本

10/17 12:30 日本8月工業生產（終值）
10/20 7:50 日本9月貿易帳
10/20 7:50 日本 上週國內國外買入日本股票的狀況
10/21 7:30 日本9月消費者物價指數

英國

10/19 14:00 英國9月消費者物價指數、生産者物價指數、零售銷售
10/19 14:00 英國9月消費者物價指數
10/21 7:01 英國10月GFK消費者信心指數
10/21 14:00 英國9月零售銷售

澳大利亞

10/18 8:30 澳大利亞RBA貨幣政策會議紀要
10/20 8:30 澳大利亞9月就業人數

加拿大

10/18 20:30 加拿大9月房屋營建
10/19 20:30 加拿大9月消費者物價指數
10/21 20:30 加拿大8月零售銷售

中國

10/18 10:00 中國7-9月季度GDP
10/18 10:00 中國9月工業生產、零售銷售

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