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受非農數據影響，美元上漲、股市下跌　本週關注美國消費者物價指數等　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年10月10日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場，由於在週末發佈多的非農數據強勁，導致美元走強。

除此之外，受原油價格上漲而得到支撐的加元，以及RBNZ的政策利率超出市場預測的紐元，走勢都比較強勁。

而相對來說，瑞郎和英鎊、澳元的就比較疲軟。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近一個月的外匯強弱圖來看，美元、日圓、瑞郎強勢，而澳元、紐元等大洋洲國家貨幣弱勢



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看，整體上相關性較高，可以看出美元的強弱非常明顯。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



美元/日圓與日圓交叉盤的相關性中，美元/日圓與日圓交叉盤之間是負相關性，而日圓交叉盤之間雖然也有一些相關性，但是並不強，可以看出日圓的強弱不太明顯。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從含有歐元的主要貨幣對來看，整體上相關性較低，歐元的強弱也是不太明顯。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD在開盤後雖然走勢堅挺，但是隨後低迷，在週末受非農數據的影響下跌。

歐洲市場

歐洲股指整體上也是前期堅挺，後期受挫。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指也是前期雖然走勢堅挺，但是在週末受挫。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

上週的大宗商品CFD的走勢

上週的大宗商品市場中，受OPEC+大幅減產的影響，原油價格大幅上漲。

而相對來說，天然氣走勢低迷，小麥比較疲軟。

【大宗商品CFD的漲跌率排行榜】

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】
上週的美國公債殖利率在開盤後雖然出現下調，但是隨後又再次堅挺上漲。


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】
從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看，整體上都有上升，但是，依然是短期公債殖利率高於長期公債殖利率的「反向收益率」狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】
從CME集團公佈的FedWatchTool中顯示，對於下次（2022年11月舉行）的FOMC加息概率，在前一週末還是加息50個基點優勢，但是，在上週末加息75個基點的預期又恢復到80%，市場預測現在基本上固定在加息75個基點。


資料來源：CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢，貨幣期貨市場部位

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓雖然突破了145日圓價位，但是在145日圓價位走勢低迷。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於空頭部位，由於在高價位區域波動，導致大部分的空頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會繼續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，在143日圓前半價位至145日圓價位之間震盪。

在確認今後的方向時，首先需要關注能否上移高價，在下調時，能否守住近期支撐水平等。

另外，在持續上探高價的走勢中，還需要注意日本政府是否會進行干預。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場與前一週相比變化不大，淨值依然是繼續偏向於空頭部位。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/04）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元在前期雖然堅挺上漲至1.0價位，但是後期受挫，再次下調至0.97價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於最近的下調，導致受到壓力的多頭部位增加。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後這些部位的停損回賣會推動下跌，所以，上行有可能還會繼續受到壓力。

而另一方，以及盈利的空頭部位也很多，需要注意在下調時這次部位的停利回買也有可能會增加。

從4小時圖表來看，在連續反彈後，反彈幅度的一半都回吐出來，需要關注下調將會持續到什麼價位。

在確認今後的方向時，需要關注是否會把上漲幅度全部回吐，以及能否守住近期的低價水平等。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中，由於空頭部位減少，所以，多頭部位的比率稍微上升。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/04）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元連續反彈至1.15價位，但是隨後受挫，再次下跌至1.10價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏差，由於最近的下調導致帳面虧損的多頭部位較多，但是帳面盈利的空頭部位數量更加明顯。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買都增加的話，有可能還會繼續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，在連續反彈後出現了較大的下調，首先需要關注下調到什麼價位。

在大幅波動後，對於今後的行情還是很難判斷。在確認今後的方向時，需要關注能否守住近期支撐水平，以及在反彈時可以反彈至什麼價位等。

【GBP/USD的4小時圖表】



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上週的英鎊期貨市場，與前一週一樣，多空雙方的部位都有減少，導致空頭部位的比率稍微上升。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/04）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元在開盤後雖然走勢堅挺，但是上行受到壓力，在週末跌破了近期支撐0.636價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，大部分的多頭部位都出現來帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣都增加的話，上移有可能會繼續受到壓力。

從4小時圖表來看，有可能會跌破低價。在確認是否會持續下跌時，需要關下調會持續到什麼程度，在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中，空頭部位的比率前一週相比有所減少。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/10/04）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P500指數（US500）

上週的US500在前期走勢堅挺，反彈至3800價位，但是後期受挫，再次下調至3600價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣都增加的話，上行有可能還會繼續受到壓力。

從4小時圖表來看，這次下調是在下跌趨勢中出現大幅反彈後的下調，所以需要關注下調會維持到什麼程度。

在確認今後的方向時，需要關注在跌破支撐水平後是否會出現回買等。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場，與前一週相比空頭部位增加，因此，空頭部位的比率也增加。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/10/04）】

本週關注要點

本週美國將會發佈消費者物價指數。美聯儲雖然關注PCE物價指數，但是，市場焦點一般都會集中在領先的消費者物價指數上面，所以，在發佈的前後時間，以美元為中心有可能會出現不穩定的波動，還請多加注意。

除此之外，美國還將發佈消費者物價指數的領先指標之一的生產者物價指數，以及對衡量個人消費趨勢時非常重要的零售銷售等。

另外，對物價影響非常大的原油市場的走勢也將會受到關注。

在其他國家中，英國將會發佈就業數據、工業生產、貿易帳等重要經濟指標，在交易英鎊是還需多加注意。

另外，也需要持續關注烏克蘭局勢以及北韓局勢的最新報道。

本週的主要經濟指標

美國

10/12 19:00 美國MBA抵押貸款申請
10/12 20:30 美國9月生産者物價指數
10/13 2:00 美國美聯儲會議紀要
10/13 20:30 美國9月消費者物價指數
10/13 20:30 美國一週初請失業金人數
10/14 20:30 美國9月零售銷售
10/14 20:30 美國9月進口物價指數、出口物價指數
10/14 22:00 美國8月商業庫存
10/14 22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數数

歐元區

10/12 17:00 歐元區8月工業生産
10/13 14:00 德國9月消費者物價指數（終值）
10/14 14:45 法國9月消費者物價指數（終值）
10/14 17:00 歐元區8月貿易帳

日本

10/11 7:50 日本8月經常帳
10/11 13:00 日本9月經濟觀察家調查
10/12 7:50 日本8月機械工具訂單
10/13 7:50 日本9月企業物價指數
10/14 7:50 日本9月央行貨幣基底
10/14 7:50 日本上週國內國外買入日本股票的狀況

英國

10/11 14:00 英國9月就業人數
10/12 2:35 英國央行行長貝利發表講話
10/12 14:00 英國8月GDP
10/12 14:00 英國8月工業生産
10/12 14:00 英國8月貿易帳
10/13 7:01 英國9月RICS房屋價格指數

澳大利亞

10/11 7:30 澳大利亞10月westpac消費者信心指數
10/11 8:30 NAB9月商業信心指數

中国

10/14 時間未定 中国9月貿易帳
10/14 9:30 中国9月消費者物價指數、生産者物價指數

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