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美元/日圓進入140日圓價位，股市走勢疲軟　本週關注靜默其之前的美聯儲相關人員發言，以及歐澳加各國的貨幣政策　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年9月5日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場中，美元、歐元走強，相比之下，英鎊、日圓、瑞郎走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近一個月的外匯強弱圖來看，美元的堅挺走勢非常明顯，而英鎊和日圓持續疲軟。



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看，除了歐元和人民幣以外，美元兌其他貨幣的走勢整體上非常相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



相對來說，美元/日圓與日圓交叉盤貨幣對之間的相關性和前一週一樣，整體上各有不同，可以看出日圓的強弱不太明顯。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從含有歐元的主要貨幣對來看，除了EURUSD以外的貨幣對之間的相關性較高，走勢也比較相近，可以看出明顯的強弱。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD持續走弱。

歐洲市場

歐洲股指也持續下跌。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指也是整體都處於下跌趨勢。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

上週的美國公債殖利率，整體上都在持續上升。


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看，雖然整體上都有上升，但是，依然是短期公債殖利率高於10年公債殖利率的狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

在利率期貨市場中，對於下次（2022年9月舉行）FOMC的預測，雖然加息預測逐漸偏向於75個基點，但是在週末，有一部分又返回到50個基點。


資料來源：CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢，貨幣期貨市場部位

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓持續維持上漲趨勢，並上漲至140日圓價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於空頭部位，由於在高價位區域波動，導致大部分的空頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能會持續維持堅挺走勢。

從4小時圖表來看，依然處於上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時，需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時能否創新高價等。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場與前一週一樣，空頭部位的比率持續增加。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/30）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元在0.99至1.01價位之間震盪，米有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於空頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能依然會受到壓力。

而另一方，在0.99至1.01價位之間進入市場的部位，多空都有增加。如果箱體被向上突破後，需要注意空頭部位的停損回買有可能會增加。

從4小時圖表來看，下跌趨勢暫時告一段落，現在處於橫向波動。

在確認今後的方向時，首先需要關注最近的箱體的上下哪一方將會被打破。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中的部位與前一週相比沒有太大變化，依然是空頭部位的比率在逐漸增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/30）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元上行受壓，下跌至1.15價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，大幅偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在下移低價後的停損回賣，以及反彈後的停利回賣都會成為上行壓力，有可能還會持續在疲軟走勢。

從4小時圖表來看，依然處於下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下探低價時能否守住最近的低價。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場與前一週相比雖然沒有太大變化，空頭部位的比率稍微增加。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/30）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元上行受壓，下跌至0.67後半價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能還會持續受到壓力。

從4小時圖表來看，依然處於下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中空頭部位的比率與前一週相比稍微減少。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/30）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P500指數（US500）

上週的US500持續下跌，並下跌至3900價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣都有增加的話，上行有可能還會持續受到壓力。

從4小時圖表來看，依然處於下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場中，與前一週一樣，空頭部位的比率雖然稍微減少，但是依然還是大幅偏向於空頭部位的狀態

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/08/30）】

本週關注要點

美聯儲主席鮑威爾以及副主席布雷納德將有機會發言。在利率期貨市場中，對於下次（2022年9月20-21日舉行）加息預測雖然逐漸偏向於75個基點，但是，受週末非農數據的影響，有一部分又回到了加息50個基點。下週將會進入FOMC之前的靜默期，所以，本週將會是美聯儲相關人員最後的發言機會。他們的發言後受到市場關注，其內容有可能會大幅影響市場，還請多加注意。另外，也需要關注美國ISM非製造業採購經理人指數以及美聯儲褐皮書等經濟指標。

其他經濟活動中，歐洲的ECB、澳大利亞的RBA、加拿大的加拿大銀行都會發佈貨幣政策。預測各國都將會加息，加息幅度、聲明文、總裁發言等將會成為市場焦點。

另外，也需要繼續關注俄羅斯對歐洲的天然氣供應以及烏克蘭局勢的相關報道。

本週的主要經濟指標

美國

9/6 21:45 美國 8月服務業PMI、総合PMI
9/6 22:00 美國 8月ISM非製造業採購經理人指數
9/7 22:30 美國 7月貿易帳
9/8 0:35 美聯儲副主席布雷納德演講（Economic Outlook and Monetary Policy）
9/8 2:00 美聯儲褐皮書
9/8 22:30 美國一週初請失業金人數
9/8 21:10 美聯儲主席鮑威爾參加論壇（Cato Institute’s 40th Annual Monetary Conference）
9/9 3:00 美國7月消費者信貸變化
9/9 22:00 美國批發庫存

歐元區

9/5 15:50 法國8月服務業PMI（終值）
9/5 15:55 德國8月服務業PMI（終值）
9/5 16:00 歐元區8月服務業PMI（終值）
9/5 17:00 歐元區8月零售銷售
9/6 14:00 德國7月製造業新訂單
9/7 14:00 德國7月工業生產
9/7 17:00 歐元區4-6季度GDP終值
9/8 14:45 法國7月經常帳、貿易帳
9/8 20:15 歐洲央行發佈政策利率
9/8 20:45 歐洲央行總裁拉加德新聞發佈會
9/9 14:45 法國7月工業生產

日本

9/7 13:00 日本7月領先指標、同步指標（初值）
9/8 7:50 日本4-6月季度GDP終值
9/8 7:50 日本7月經常帳
9/8 7:50 日本 海外以及國內每週買入日本股票的狀況
9/8 13:00 日本8月經濟觀察家調查報告

英國

9/5 16:30 英國8月服務業PMI（終值）
9/6 16:30 英國8月建築業PMI（終值）
9/8 7:01 英國8月ＲＩＣＳ房價指數

澳大利亞

9/6 9:30 澳大利亞4-6月季度經常帳
9/6 12:30 RBA發佈政策利率
9/7 9:30 澳大利亞4-6月季度GDP
9/8 9:30 澳大利亞7月貿易帳

加拿大

9/7 20:30 加拿大7月貿易帳
9/7 22:00 加拿大銀行發佈政策利率
9/7 22:00 加拿大8月Ivey採購經理人指數
9/9 20:30 加拿大8月就業人數
9/7 20:30 加拿大4-6月季度產能利用率

瑞士

9/5 15:00 瑞士4-6月季度GDP
9/8 13:45 瑞士8月失業率

中国

9/5 9:45 中國8月財新服務業PMI
9/7 未定 中國8月貿易帳
9/9 9:30 中國8月消費者物價指數、生產者物價指數

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