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預測美國物價上漲已過頂峰，導致美元全面貶值　本週關注美國零售銷售以及FOMC會議紀要等　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年8月15日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場中，由於美國的消費者物價指數和生產者物價指數上漲好像已過頂峰，導致美元全面貶值，而相對來說，澳元和紐元走強。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近1個月來看，美元的疲軟相對比較明顯，而澳元和紐元比較強勢。



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看，整體上都有較高的相關性，可以看出美元的強弱非常明顯。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



而美元/日圓和日圓交叉盤的相關性卻各有不同，可以看出日圓的強弱不太明顯。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



含有歐元的主要貨幣對也是一樣，相關性各有不同，歐元的強弱也是不太明顯。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD維持了前一週的堅挺走勢，持續上漲。

歐洲市場

歐洲的股指整體上也是維持了堅挺走勢。

亞洲・大洋洲市場

上週亞洲、大洋洲的股指中，日本、澳大利亞、新加坡、台灣的股指持續走強，上行一直受到壓力的中國和香港的股指在週末也受到支撐走強。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

上週的美國公債殖利率整體都有上升。


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看，依然是短期殖利率高於中長期殖利率的反向殖利率的狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

在利率期貨市場中，對於下次（2022年9月舉行）FOMC的預測，前一週受到非農數據的影響預測的中心轉為加息75個基點，但是，這次又受到美國消費者物價指數和生產者物價指數的影響，預測再次回到了加息50個基點。



資料來源：CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢，貨幣期貨市場部位

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓受美國消費者物價指數的影響突然下跌，雖然一時下調至131日圓價位，但是在週末開始逐漸反彈。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太多偏差，由於最近的反彈，導致受到壓力的空頭部位增加。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，沒有明確的方向，價格波動也在逐漸收縮。今後需要關注由高價和低價連接的趨勢線以及近期高價和低價水平等，等待均衡的上下哪一方會被打破。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場與前一週一樣，空頭部位的比率減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/09）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元受美國消費者物價指數的影響，雖然上移高價，但是在週末又把上漲幅度的一半回吐出來。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率稍微較高，由於最近的下調，導致受到壓力的多頭部位增加。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能依然會受到壓力。

而另一方，從4小時圖表來看，高價和低價都有上移，轉為上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時，需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時能否上移高價等。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中，空頭部位的比率雖然已在逐漸減少，但是依然是偏向於空頭部位的狀態。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/09）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元雖然受美國消費者物價指數的影響而上漲，但是，沒有突破最近的高價水平1.23價位，隨後受挫。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率稍微較高，由於最近的下調，導致受到壓力的多頭部位增加。

因此，低價下移後的停損回賣，以及反彈後的停利回賣都會成為上行的阻力，上行有可能還會持續受到壓力。

從4小時圖表來看，沒有明確的方向，價格波動也在逐漸收縮。今後需要關注由高價和低價連接的趨勢線以及近期高價和低價水平等，等待均衡的上下哪一方會被打破。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場中，空頭部位的比率減少，多空之間的偏差已逐漸縮小。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/09）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元持續走強，並上漲至0.71價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏差，由於在高價位區域波動，導致帳面虧損的空頭部位增加。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，高價和低價都有上移。在確認今後是否會持續上移時，需要關注本週下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中，空頭部位的比率與前一週一樣，持續增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/09）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P500指數（US500）

上週的US500持續走強，並上漲至4200價位。

從OANDA未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏差，由於在高價位區域波動，導致帳面虧損的空頭部位增加。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，依然處於上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時，需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場中，空頭部位的比率增加，依然處於大幅偏向於空頭部位的狀態。。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/08/09）】

本週關注要點

本週除了將會發佈美國零售銷售和工業生產等重要經濟指標以外，還將公開FOMC的會議紀要。

如果，受這些經濟指標以及會議紀要的影響，在下次FOMC的加息預測上出現變化的話，有可能會以美元和美國股市為中心出現不穩定的波動。

除此之外，其他國家在本週也將發佈消費者物價指數等多個經濟指標。需要注意，在發佈的前後時間，相關金融商品有可能會出現不穩定的波動。

本週的主要經濟指標

美國　

8/15 20:30 8月紐約聯儲製造業指數
8/15 22:00 8月NAHB房產市場指數
8/16 20:30 7月新屋開工月亮、營建許可月率
8/16 21:15 7月工業生產指數
8/17 20:30 7月零售銷售
8/18 2:00 FOMC會議紀要
8/18 20:30 8月費城聯製造業指數
8/18 20:30 初請失業金人數
8/18 22:00 7月成屋銷售
8/18 22:00 7月CB領先指數

歐元區

8/16 17:00 8月德國ZEW經濟景氣指数
8/17 17:00 4-6月期歐元區GDP修正值
8/18 17:00 7月歐元區消費者物價指數年率終值
8/18 16:00 6月歐元區貿易帳

日本

8/15 7:50 4-6月期GDP初值
8/17 7:50 7月貿易帳
8/19 7:30 7月消費者物價指數

英國

8/16 14:00 7月就業人數變化
8/17 14:00 7月消費者物価指数
8/19 14:00 7月零售銷售

中国

8/15 10:00 7月零售銷售、工業生產指數

澳大利亞

8/16 09:30 RBA理事会會議紀要
8/17 09:30 4-6月期工資變動指數
8/18 09:30 7月就業人數變化

加拿大

8/16 20:30 7月消費者物價指數 8/19 20:30 6月零售銷售

紐西蘭

8/17 6:45 4-6月期消費者物價指數
8/17 10:00 RBNZ政策利率
8/19 6:45 7月貿易帳

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