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關注美國消費者物價指數、歐洲央行理事會等　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年6月6日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

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本週關注要點

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美國消費者物價指數將會在本週五發佈，這是預測美國貨幣政策時非常重要的指標。

因為在美國沒有其他重要的指標會發佈，而且要進入FOMC前的封鎖期，美聯儲相關人員的對於貨幣政策的發言也會被限制，市場沒有更多的參考訊息，所以將會受到關注。

如果物價上漲的趨勢加快的話，對於美聯儲收緊貨幣政策的警惕將會加強，市場的風險情緒會惡化，相反，如果物價上漲的趨勢放緩的話，也有可能會緩解警惕。

無論如何，需要注意在發佈前後的外匯市場中，以含有美元的貨幣對以及容易受風險情緒影響的貨幣對為中心，在股指CFD中以美國股指為中心都有可能會出現不穩定的波動。

【參考資料】美國消費者物價指數的變化


在歐洲將會舉行歐洲央行理事會。根據之前的報道，在這次會議中調整政策利率的可能性很低，在7月和9月各加息0.25%的可能性更大。

市場認為這次會議將會為下一次以及以後的加息奠定基礎，所以，拉加德總裁的新聞發佈會內容以及對經濟前景的內容都會受到關注。

除此之外，澳大利亞也將舉行決定貨幣政策的RBA理事会。市場預測在這次會議中加息的可能性很高，加息的幅度（0.15%?、0.25%?、0.4%?）將會成為焦點。

因為有預測會加息0.4%，如果只是加息0.15%或0.25%的話，外匯市場中也有可能會出現拋售澳元。

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上週的外匯市場走勢

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上週，由於中國解除封城以及美國經濟指標顯示出的恢復力，改善了市場的風險情緒，在外匯市場中日圓成為了最弱的貨幣，而加元和澳元走強。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

在最近1個月，雖然日圓、美元強勢，資源國家貨幣一直走弱，但是，之間的差值逐漸縮小。



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

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主要金融產品的相關性分析

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從上週的美元直盤之間的相關性來看，整體上兌美元的相關性較低，可以看出並不是以美元為中心的行情。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



美元/日圓與日圓交叉盤貨幣對的相關性整體較高，可以看出日圓的強弱非常明顯。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



含有歐元的主要貨幣對之間的相關性各有不同，所以很難看出歐元的強弱。 【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

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上週的國際股指CFD的走勢

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美國市場

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上週的美國股指CFD雖然堅挺，但是上行受壓，持續維持低迷狀態。

歐洲市場

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上週堅挺上漲的歐洲股指CFD在本週也出現了低迷。

亞洲・大洋洲市場

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上週的亞洲、大洋洲的股指中，中國、香港以及日本走強，而澳大利亞和新加坡走勢疲軟。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

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美國公債殖利率的變化

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【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】
美國公債殖利率下調暫停，轉為上升。


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

點擊查看美公債殖走勢圖

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看，超短期的利率持續維持上升趨勢，而中長期的利率回到了5月中旬的水平。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

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OANDA主要貨幣對的走勢，貨幣期貨市場部位

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【FX（外匯市場）】

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美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓轉為反彈，上漲至接近131日圓價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於空頭部位，由於堅挺上漲，大部分的空頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在下調後的停利回買，以及上漲後這些部位的停損回買增加的話，有可能還會繼續維持堅挺走勢。

從4小時圖表來看，現在是上漲趨勢，在確認本週是否也會繼續上漲時，需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時能否上漲至131日圓價位，突破在4月下旬2次成為阻力的131.35價位水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場中雖然依然大幅偏向於空頭部位，但是與前一週一樣，空頭部位的比率在逐漸減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/05/31）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元在前期下調後，在後期轉為堅挺上漲。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於最近的低迷導致受到壓力的多頭部位稍微增加。因此，在上漲後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行依然還有可能會出現壓力。

從4小時圖表來看，雖然依然維持上漲趨勢，但是，最近跌破了由低價連接的趨勢線後上移高價失敗，需要注意趨勢也有可能會出現改變。

在確認今後的方向時，需要關注能否守住重新繪製的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中，由於空頭部位減少，所以多頭部位的比率增加。今後需要關注多頭部位的比率是否會持續增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/05/31）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元上行受壓，下調至1.24價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於最近的下調，導致帳面虧損的多頭部位增加。因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能依然會有壓力。

從4小時圖表來看，雖然依然維持上漲趨勢，但是，最近跌破了由低價連接的趨勢線後上移高價失敗，趨勢也開始改變。在確認今後的方向時，需要關注在下調時能否守住近期低價水平，在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場中多頭部位稍微增加，所以空頭部位的比率有所下降，但是，依然是大幅偏向於空頭部位的狀態。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/05/31）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元走勢堅挺，並上移高價，但是在週末出現低迷。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於堅挺上漲，導致帳面虧損的空頭部位增加。因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會持續堅挺走勢。

而另一方，由於在週末的低迷，導致受到壓力的多頭部位也有所增加。需要注意在下移低價後的停損回賣也有可能會增加。

從4小時圖表來看，雖然橫向波動並跌破了由低價連接的趨勢線，但是依然維持上漲趨勢。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中，多空雙方雖然都有減少，但是空頭部位的比率稍微增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/05/31）】

【CFD（差價合約）】

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美國S&P500指數（US500）

上週的US500在4070至4200的價位之間上下震盪。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，在4070至4200的箱體內進入市場的部位多空雙方都有增加。

因此，在突破箱體上下哪一方後，連帶著受到壓力一方的停損，有可能會出現短期方向。

從4小時圖表來看，下跌趨勢雖然暫停，但是上行依然還有很大壓力，沒有明確的方向。在確認今後的方向時，需要關注能否突破由高價或低價連接的趨勢線，以及箱體的上下哪一方。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場中多頭部位減少，多空之間只剩很小的偏差。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/05/31）】

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