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關注美國消費者物價指數　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年2月7日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

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本週關注要點

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這週將發佈美國消費者物價指數。

因為這是預測美國今後的貨幣政策時的一個重要指標，所以受到市場關注。

如果結果超出市場預期的話，將會意識到美國會加快加息的步伐，美元將會得到支撐，而股市將會面臨壓力。

另外，也需要繼續注意烏克蘭局勢以及新冠肺炎最新的相關報道。

【消費者物價指數】

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上週的外匯市場走勢

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在上週的外匯市場上，由於意識到歐洲央行在今年有可能會加息，所以，歐元走強。相比之下，美元與日圓疲軟。但是，美元在週末由於美國非農數據超出市場預期，出現稍微反彈。

【上週主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】



點擊查看即時國際貨幣強弱圖表

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】



【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

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主要金融產品的相關性分析

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從上週的美元直盤之間的相關性來看，注意貨幣兌美國的走勢雖然相近，但是，日圓與歐元的相關性較低。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



從美元/日圓與日圓交叉盤的貨幣對之間的相關性來看，美元/日圓和日圓交叉盤之間的相關性較低，日圓兌美元與兌其他貨幣的走勢不同。另外，日圓交叉盤之間的走勢雖然相近，但是，CAD/JPY與其他交叉盤貨幣對的走勢不同。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）來看，在平常都會有一些相關性的US500和USDJPY之間出現了負相關，而且，與EUR/JPY、GBP/JPY的相關性也較低，可以看出股市與日圓的相關性較低。相對來說，除了與AUD/USD的相關性較高以外，與AUD/JPY的相關性也比較高，美國股市與澳元的走勢比較相近。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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上週的國際股指CFD的走勢

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美國市場

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上週的美國股指CFD，在前期雖然連續反彈，但是隨後上行受阻。

歐洲市場

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歐洲的股指CFD也是以歐元區的股指為中心，在後期下調加強。

亞洲・大洋洲市場

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上週的亞洲、大洋洲的股指CFD雖然整體都比較堅挺，但是，印度與日本的股指CFD比較疲軟。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

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美國公債殖利率的走勢

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【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利利率受非農數據的影響，短期與長期公債的殖利率都有上升。



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖來看，整體處於上升狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

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OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

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【FX（外匯市場）】

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美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓，在前期緩慢下調後，在後期堅挺上漲。一週結束後又回到了原來的價位水平，依然沒有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏離，因為一直在最近的箱體高價水平波動，導致帳面虧損的空頭部位稍微增加。

因此，如果在下調後的停利回買，以及上移低價後的停損回買增加的話，有可能還會持續走強。

從4小時圖表來看，價格已經在逐漸收縮，在打破均衡後有可能會出現明確的方向。

今後持續關注由高價、低價連接的趨勢線以及近期高價與低價水平，確認在上下哪一方或出現方向。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場中空頭部位的比率持續減少。今後需要關注是否會維持現在的走勢。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/02/01）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元在連續反彈，並在歐洲央行會議結束後上移高價。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於空頭部位，但是，由於持續堅挺上漲，導致帳面虧損的空頭部位也非常明顯。

因此，在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能會持續走強。

從4小時圖表來看，因為持續走強，已經收復了從1月中旬開始下跌的全部失地。在確認今後是否會持續上漲時，這週也需要繼續關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時，能否上移高價等。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中，上週多頭部位降低。但是，從週末歐元/美元上漲的趨勢來看，現在，多頭部位的比率有可能還會上升。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/02/01）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元持續走強，一時上漲至1.36台價位後，在週末受美國非農數據的影響開始下調。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空雖然沒有太大偏離，但是，因為最近的下調，令帳面虧損的多頭部位增加。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行可能還有很大阻力。

而另一方，在現價位進場的空頭部位也有增加，也需要注意在下調後的停利回買也有可能會增加。

從4小時圖表來看，下跌趨勢基本上已經停止，但是，在反彈後由於經濟指標又導致大幅下跌，對於今後的走勢難以預測。

在確認今後的方向時，首先關注會有多少回買，在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場與前一週一樣，空頭部位稍微增加。但是，依然是多空沒有太大偏差的狀態。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/02/01）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元在持續反彈後，受美國非農數據的影響，回吐了反彈的一半幅度。 從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於多頭部位，但是，由於非農數據後的下調，導致帳面虧損的多頭部位增加。 因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能還有很大阻力。 而另一方，在現價位水平的稍微上方價位水平處的空頭部位也有增加，需要注意在下調後的停利回買也有可能會增加。 從4小時圖表來看，在連續下跌後的較大反彈後出現下調。在確認今後的方向時，需要關注是否守住近期低價水平，在反彈時，能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的澳元期貨市場中，空頭部位比率雖然與前一週一樣，稍微減少，但是，還是過於偏重。從過去水平來看，比率偏重過高，所以，還是需要注意空頭部位的結算回買。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/02/01）】

【CFD（差價合約）】

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美國S&P500指數（US500）

上週的US500在前期雖然堅挺，但是後期受挫。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，除了最近在箱體內進場的部位較多以外，在高價位區域進場的帳面虧損多頭部位也有很多。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行依然還有很大阻力。

從4小時圖表來看，價格逐漸收縮，走勢也許會朝著打破的一方發展。在確認今後的反向時，需要關注能否守住由高價、低價連接的趨勢線以及近期高價、低價水平等。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場中，多頭部位的比率減少。現在依然是偏向於多頭部位，今後需要關注是否會持續現在的走勢。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/02/01）】

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