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關注美國非農數據、歐洲央行等貨幣政策　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年1月31日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

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本週關注要點

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這週，美國將發佈非農數據以及ISM經濟指數。

這是預測美國今後加息步伐的重要經濟指標，所以市場的關注度非常高，在發佈的前後時間有可能會出現不穩定的波動，還需要多加注意。

在歐洲將會舉行歐洲央行理事會以及英國央行貨幣政策委員會，在澳大利亞將舉行澳洲央行（RBA）理事會等。今後，各國央行將舉行決定貨幣政策的會議。

值得注意的是，如果各國央行的貨幣政策的積極度不同的話，將會成為推動外匯市場的主要因素。

另外，也需要繼續關注烏克蘭局勢和新冠肺炎的感染情況等。

【失業率數據】


【非農數據】


【ISM景氣指數】

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上週的外匯市場走勢

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上週的外匯市場，受FOMC的影響，美元兌主要貨幣走強。相比之下，澳元、紐元、瑞郎等貨幣走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】



【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

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主要金融產品的相關性分析

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上週繼續以美元為中心波動，主要貨幣對美元的走勢相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



相比之下，美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性較低，可以看出市場不是以日圓為中心。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）來看，US500與主要金融產品之間的相關性較低，所以，對於股市價格變動的影響是限定性的。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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上週的國際股指CFD的走勢

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美國市場

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上週的美國股指CFD上行雖然依然還存在壓力，但是，最近下跌也出現停滯。

歐洲市場

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歐洲的股指CFD雖然上行也存在壓力，但是，最近已出現小幅反彈。

亞洲・大洋洲市場

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上週的亞洲、大洋洲的股指CFD整體持續走弱。即便堅挺的中國和台灣股指上行也出現壓力。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

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美國公債殖利率的走勢

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【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利率雖然以長期公債為中心持續低迷，但是，短期公債殖利率任然保持上漲趨勢。



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】 從最近5週的每週五的殖利率曲線圖來看，長期公債與以前沒有什麼變化，而短期公債殖利率可以看出在上漲。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

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OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

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【FX（外匯市場）】

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美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓，在前期小幅波動，後期開始堅挺上漲。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏差，因為最近的價格在箱體的高價水平位置波動，所以令帳面虧損的空頭部位稍微增加。

因此，如果在下調後的停利回買，以及下移低價後的停損回買增加的話，有可能會持續走強。

從4小時圖表來看，下移低價失敗，並突破了最近的阻力線，繼續維持反彈。

這週需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及支撐水平，在上探高價時能否突破近期高價水平等，來確認今後的方向。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場中，空頭部位的比率持續減少。這週需要關注是否會維持現在的走勢。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/01/25）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元持續走弱，下跌至1.12前半價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率佔62%，但是由於連續下跌，其大部分都出現了帳面虧損。

因此，如果在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能會持續走弱。

從4小時圖表來看，依然是下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否下移低價等。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週歐元期貨市場與前一週一樣，多頭部位的比率在上升。今後需要關注多頭部位的比率是否會持續增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/01/25）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元走弱，下跌至1.33後半價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏差，因連續下跌，導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能會持續走弱。

而另一方，在現價水平進場的空頭部位也有所增加，需要注意在下調後的停利回買也有可能增加。

從4小時圖表來看，跌破由低價連接的趨勢線以後，高價與低價都有下移。

因此，在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

前一週的英鎊期貨市場中，空頭部位持續減少，但是，在上週空頭部位稍微增加。多空依然沒有太大偏差。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/01/25）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元持續下跌，並跌破0.7價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，但是由於走弱，令帳面虧損的多頭部位增加。

因此，如果在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能會持續走弱。

而另一方，在現價水平進場的空頭部位也有所增加，需要注意在下調後的停利回買也有可能會增加。

從4小時圖表來看，任然維持下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在下調時能否守住近期支撐水平，在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的澳元期貨市場中，空頭部位比率雖然稍微減少，但是，依然是大幅偏重於空頭部位。從過去水平來看，比率偏重過高，所以，任然需要注意空頭部位的結算回買。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/01/25）】

【CFD（差價合約）】

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美國S&P500指數（US500）

上週的US500雖然上行仍有壓力，但是下跌已出現停滯。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率佔66.7%。因為在最近的箱體內進場的部位增加，需要注意打破箱體後，受到壓力的部位的停損有可能會增加。

另外，由於持續下跌，在高價位區域進場並已出現帳面虧損的多頭部位任然存在。在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能會持續走弱。

從4小時圖表來看，最近價格波動正在逐漸收縮，首先需要關注均衡是向上還是向下被打破。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場中，多頭部位的比率增加。今後需要關注是否會持續增加。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/01/25）】

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