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強勁的美國經濟指標，受FRB副主席發言影響美元上漲　這週關注美國消費者物價指數等　OANDA Lab-Market最新訊息（2021年8月9日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

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強勁的美國經濟指標，受FRB副主席發言影響美元上漲

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上週前期，因發佈的美國ISM製造業指數低於市場預測，美元走弱。

但是，在後期的星期四發佈的美國ISM非製造業指數創歷史新高，以及しFRB的克拉里達副主席表示，在年內將發佈縮減購債，以及準備在2023年開始加息的展望，受其影響，美國公債殖利率上升，美元被回購。 另外，因在週末發佈的美國非農數據也超出市場預測，也成為了推動美元上漲的好材料。

美國股市雖然一直在高價位區域波動，後期強勁的美國經濟指標令市場安心，持續走強，主要股指創歷史新高。

參考數據

【美國非農就業人數變化】



【美國失業率的變化】



【美國ISM經濟指數的變化】



【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10年、2年）、黃金的變化】



由上至下，美元指數、S&P500、美國公債10年殖利率、美國公債2年殖利率、黃金的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

雖然一直以長期殖利率為中心在下跌，但是在後期週末反彈加強



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

最近雖然一直是下跌趨勢，但是在上週末整體呈上漲趨勢。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

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關注美國消費者物價指數、英國GDP初值等

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這週美國將發佈消費者物價指數。

雖然預測其結果應該持續強勁，但是如果超出市場預測的話，也將會意識到收緊寬鬆政策，這樣的話將會支撐美元上漲，也會成為股市上行的壓力，還請多加注意。

英國也將發佈第2季度的GDP初值。在先進國家中疫苗接種進度良好的英國GDP將恢復到什麼程度，也將會受到市場關注。

另外，美國國會關於拜登總統的基礎設施法案進展，以及新型冠狀肺炎感染擴大的報告等，都有可能成為推動市場的材料，還請多加注意。

【美國消費者物價指數的變化】

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主要貨幣的強弱

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上週的外匯如前所述，美元雖然在前期走弱，但是在後期反彈，這一週總的來說美元也是比較強勢。另外，除了紐元受紐西蘭的失業率下降的影響走強之外，澳元也比較強勢。

相對來說，瑞郎、歐元、日圓等利率較低的貨幣走軟。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】



從近30天的主要貨幣的強弱圖來看，一直強勁的日圓、瑞郎開始停滯，而最近美元開始穩步上漲。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】



點擊查看最新OANDA外匯強弱圖

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近30天國際指數強度比較圖

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美國市場

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美國股指CFD持續在高價位區域波動後，在週末堅挺上漲。有部分指數並創歷史新高，今後能否持續走強也將受到關注。

歐洲市場

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歐洲股指CFD維持上週的強勢，持續在高價位區域波動。

亞洲・大洋洲市場

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上週的亞洲、大洋洲的股指CFD中，一直受壓下跌的中國與台灣股指雖然挺住，但是上漲實力任然疲軟。整體來說，大多數指數都是緩慢上漲。

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主要金融產品的相關性分析

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從上週的美元直盤之間的相關性來看，USD/JPY與EUR/USD的負相關性很高，而GBP/USD與AUD/USD的相關性很高，可以看出歐元與日圓在兌美元上的走勢相近，英鎊與澳元在兌美元上的走勢相近。但是，這兩組的相關性並不太高，所以，美元在兌主要貨幣上，整體的走勢並不相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



相對來說，美元/日圓與日圓交叉盤之間可以看出一些相關性。不過，除了EUR/JPY與AUD/JPY、NZD/JPY的相關性較低之外，ZAR/JPY與其他貨幣對的相關性也較低，所以，美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性也並不太高。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，US500與美元直盤中的USD/JPY有較高的相關性，與EUR/USD有較高的負相關性，而與GBP/USD以及AUD/USD的相關性較低。US500與日圓交叉盤之間的結果是與GBP/JPY、AUD/JPY的相關性較高，與EUR/JPY的相關性較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

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【FX（外匯市場）】

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美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓在前期受挫，下調至108.70左右。但是，隨後受強勁的美國經濟指標以及FRB相關人員發言的影響開始反彈，在週末恢復到110日圓價位。

從OANDA的持倉數據圖表中來看，多空雖然沒有太大偏離，但是受週末反彈的影響，令出現賬面虧損的空頭部位增加。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能會維持現在的堅挺走勢。

另外，從4小時圖表來看，因為突破了由高價連接的阻力線，所以有可能反轉為上漲走勢。在確認今後的方向時，需要關注在下調時能否守住近期的支撐水平，在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

日圓期貨市場中，雖然部位比率的淨值是空頭部位的比率稍微減少，但是依然偏向於空頭部位，今後還需要關注能否持續現在的走勢。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/03）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元依舊受挫，下跌至近期的支撐水平1.175左右。

從OANDA的持倉數據圖表中來看，多頭部位較高，但是因為下調令很多多頭部位都出現了賬面虧損。如果在反彈後的停盈回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能上漲依然疲軟。

從4小時圖表來看，已經接近了在7月下旬抗住了幾次下跌的1.175價位，首先需要關注能否守住現在這個水平，然後再確認今後的方向。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元的期貨市場中，多頭部位的比率持續下降。這週需要關注是下降趨勢是否會持續還是會停止。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/03）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元在接近1.4時上漲受阻，在週五下調跌破上週的支撐價位1.387。

從OANDA的持倉數據圖表來看，多空比率稍微偏向空頭，因為最近的下調令出現賬面虧損的多頭部位增加。還需要注意反彈後的停盈回賣，以及在下移低價後的停損回賣有可能會增加。

從4小時圖表來看，高價持續下移，上漲趨勢告一段落，需要注意趨勢有可能出現轉變。在確認今後的方向時，需要關注能否守住上週的支撐水平1.387價位左右，在反彈時能否突破阻力線以及近期高價水平。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

英鎊的期貨市場中，多頭部位增加，空頭部位減少，淨值是空頭部位的比率減少，但是基本上沒有偏離。今後需要關注會偏向多空哪一方。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/03）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元雖然前期強勢上漲，但是後期受挫，上漲幅度全部回吐。

從OANDA的持倉數據圖表來看，由於偏向多頭部位，所以近期的下調令出現賬面虧損的多頭部位增加。如果在反彈後的停盈回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上漲依然還有很大壓力。

在確認今後的方向時，需要關注能否突破阻力線以及近期高價水平，以及在下調時能否守住支撐線以及近期低價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元的期貨市場中，與前一週一樣空頭部位比率持續增加。今後需要關注是否會維持現在的趨勢。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/03）】

【CFD（差價合約）】

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美國S&P股票指数500（US500）

上週的US500持續在高價位區域波動後，在週末上移高價。

從OANDA的持倉數據圖表來看，由於偏向空頭部位，而且又是一直在高價位區域波動，所以令很多空頭部位都出現了賬面虧損。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能會維持現在的強勢走勢。

而另一方，因為上漲一直疲軟，所以受到壓力的多頭部位也有所增加。如果在上移高價後的停盈回賣，以及下探低價時的停損回賣增加的話，也需要注意上漲也許會受到阻力。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

從S&P500的期貨市場來看，上週的多頭部位比率稍微增加，持續維持多頭部位比率較多的局面。這週需要關注能否維持現在的走勢。

【期貨市場中S&P500 consolidated的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/03）】

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