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關注加密貨幣的市場動向以及美國經濟指標等　OANDA Lab-Market最新訊息（2021年5月24日）

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此文章來源日本網站marketpulse，文章內容為日文翻譯。

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由於加密貨幣下跌市場迴避風險氛圍加強

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上週受比特幣等加密貨幣大幅下跌的影響，股市也呈疲軟走勢。市場整體雖然迴避風險的氛圍加強，但是在週末由於下跌也暫時告一段落，對風險的容忍度也慢慢恢復。

而外匯市場，由於美國公債殖利率上漲受阻，美元也呈疲軟走勢。

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用3D圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

在美元/日圓圖表中顯示美國公債10年殖利率與日本公債10年殖利率之間的差中可以看出，與殖利率差的變化有相關性。

【美元/日圓與美國公債10年殖利率-日本公債10年殖利率相比較】

關注加密貨幣的市場動向以及美國經濟指標

上週因加密貨幣下跌，市場迴避風險的氛圍加強，這週在週六和週日加密貨幣持續下跌，下探低價，所以在週一有可能迴避風險的氛圍會持續加強，還需多加注意。

【BTC/JPY的圖表】



另外，市場也慢慢加強了對美國會什麼時候開始收緊寬鬆政策的關注。這週的美國GDP季率修正值、個人消費支出價格指數、耐用品市場訂單等重要經濟指標將成為市場焦點。

如果數據良好的話，將會意識到收緊寬鬆政策，成為支撐美元的材料，而對於股市和加密貨幣來說有可能會成為上漲的阻力，還需要多加注意。

在歐洲也將發佈德國的IFO經濟指數。歐洲的新冠肺炎的疫苗接種有很大的進展，如果數據良好的話，市場也有可能會意識到ECB收緊寬鬆政策。

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主要貨幣的強弱

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上週的外匯市場，澳元和紐元的弱勢明顯。其他貨幣雖然強弱並不太明顯，但是美元走勢比較疲軟，而瑞郎、英鎊和日圓比較強勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】



從近30天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，依舊日圓弱勢明顯以外，美元也持續走弱。相對來說，加元、英鎊、瑞郎維持強勢走勢。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】



點擊查看最新OANDA外匯強弱圖

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近30天國際指數強度比較圖

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美國市場

上週的美國股市雖然受加密貨幣大幅下跌的影響下調加強，但是在週末恢復到穩定走勢。



歐洲市場

歐洲的股指雖然也受加密貨幣下跌的影響出現下調，但是在週末和美國股指一樣開始反彈。



亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲市場的股指與歐美股指相比，雖然受加密貨幣下跌影響的商品不多，但是上漲受阻的商品較多。

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主要金融產品的相關性分析

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從上週的主要美元直盤商品之間的相關性來看，除了全面走弱的澳元以外，其他貨幣兌美元都有一定程度的相關性。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



上週的美元/日圓與日圓交叉盤之間，雖然與澳元/日圓、紐元/日圓和加元/日圓之間有相關性，但是與其他貨幣對之間的相關性不高，可以看出日圓現在還處於強弱不明顯的狀態。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指與美元直盤、股指與日圓交叉盤之間的相關性都不高，在股市和外匯市場之間沒有看出相關性。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

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【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓由於上方有很強的壓力，慢慢下跌更新低價。

從OANDA的持倉數據圖表中可以看出，多頭倉位比率較高，但是因為最近的下調，令賬面虧損的多頭倉位增加。如果在反彈後的停盈回賣，以及更新低價後的停損回賣都增加的話，有可能會持續受到上方壓力。

現在的走勢依然很難看出大方向，關注最近的壓力線和支撐線，來判斷今後的方向感。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單持倉圖表

截止上週二，日圓期貨倉位中，多頭倉位減少，空頭倉位增加，淨值是空頭倉位的比率增加。與前一周一樣依然是空頭倉位增加，還需有關注今後是否會持續增加。

【期貨市場中日圓的淨倉位狀態（最終更新日2021/05/18）】



歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元雖然強勢上漲到1.22價位，但是在1.2245出現阻力後下跌。

雖然維持上漲走勢，但是從OANDA的持倉數據圖表中來看，空頭倉位的比率較高，而最近上漲受到壓力的多頭倉位也有所增加。如果在上漲後的停盈回賣，以及更新低價後的停損回賣都增加的話，需要注意上漲有可能還會受到壓力。

從4小時圖表中來看，雖然維持上漲走勢，但是最近更新高價失敗，走勢有可能會出現變化，還需要多加注意。在判斷今後的方向感時，需要關注能否守住最近的支撐線，以及在上探高價時能否更新高價等。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單持倉圖表

截止上週二，歐元的期貨倉位與前一周一樣，多空雙方的倉位都有所增加，淨值是多頭倉位的比率稍微增加。

最近，歐元的多頭倉位在一點一點的增加，今後需要關注能否維持現在的增加傾向。

【期貨市場中歐元的淨倉位狀態（最終更新日202105/11）】



英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元強勢上漲到1.42價位，但是在1.42價位受到阻力，下跌到1.41台價位。

從OANDA的持倉數據圖表中可以看出，空頭倉位的比率較高，而最近上漲受到壓力的多頭倉位也有所增加。需要注意在上漲後的停盈回賣，以及更新低價後的停損回賣有可能會增加。

上週雖然上漲受阻，但是大的方向依然是上漲走勢。在判斷是否會維持現在上漲走勢的可能性上，需要關注在下調後能否守住最近的支撐線，以及在上探高價時能否更新高價等。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單持倉圖表

截至上週二，英鎊的期貨倉位中，多頭倉位減少，空頭倉位增加，淨值是多頭倉位的比率減少。 雖然依然是多頭倉位保持優勢，但是上漲受阻，需要關注今後會出現什麼變化。

【期貨市場中英鎊的淨倉位狀態（最終更新日2021/05/18】



澳元/美元（AUD/USD）

【AUD/USD的4小時圖表】

上週的澳元上下震蕩，沒有明確的方向感。在週末開始下調，在最近的箱體低價區域收盤。

從OANDA的持倉數據圖表中可以看出，多頭倉位的比率雖然較高，但是由於週末的下調，令賬面虧損的多頭倉位增加。如果在上漲後的停盈回賣，以及更新低價後的停損回賣都增加的話，需要注意上漲有可能還會受到壓力。

因為最近都是在跌皮0.77後開始反彈，如果真正跌破0.77的話，有可能會正式成為下跌走勢，還需要多加注意。



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單持倉圖表

截止上週二，澳元的期貨倉位雖然沒有太大變化，但是淨值是多頭倉位的比率稍微上漲。現在是多空倉位已讓沒有太大偏離，今後還需要關注會偏向哪一方。

【期貨市場中澳元的淨倉位狀態（最終更新日2021/05/18）】



【CFD（差價合約）】

美國S&P股票指数500（US500）

上週的US500在前期下探低價，下跌到4060付近，但是在後期反彈收復失地。

现在在4100價位受到阻力停滯，就看能否突破上漲。

從OANDA的持倉數據圖表中可以看出，最近沒有明確的方向感，雖然並不偏向多空哪一方，但是賬面虧損的多頭倉位較多。如果在上漲後的停盈回賣，以及更新低價後的停損回賣都增加的話，需要注意上漲有可能還會受到壓力。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單持倉圖表

從S＆P500的期貨倉位來看，雖然多頭倉位維持比率較高狀態，但是多空倉位依然沒有太大偏離。今後需要關注倉位回偏向哪一方。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉圖位狀態（最終更新日2021/05/11】

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