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美國主要股指創歷史新高 OANDA Lab-Market最新訊息（2021年2月08日）

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此文章來源日本網站marketpulse，文章內容為日文翻譯。

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美國主要股指創歷史新高

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【S&P500（CFD）周線圖表】



上週，股市波動平息，拜登新政府對經濟措施的預期使風險承受能力保持高位，美國主要股指創下歷史新高。

在債券市場中，由於對經濟復甦的預期和政府債券發行量的增加，預計10年期美國債券的收益率將急劇上升；在外匯市場中，日圓，歐元和瑞士法郎兌美元匯率相對較弱。

同樣，從美元指數來看，儘管週末略有停滯，但反彈仍在繼續。

【美元指數、S&P500、美國10年期債券收益率走勢】

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本週預計公佈中銀相關者的發言、美國消費指數

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本週，美聯儲主席鮑威爾，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德和英國央行行長貝利將有機會發表評論。

內容不太可能對市場產生重大影響，但是根據內容，市場可能會做出敏感反應，因此可能需要謹慎。

此外，消費者物價指數將在美國發布。 最初，它是預測美國貨幣政策的重要經濟指標，但到目前為止，美聯儲逐漸縮減的觀點已經消退，對市場的影響可能有限。 但是，如果與市場預測相差很大，則市場可能會做出敏感反應，因此暫時要小心。

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近30天主要貨幣的即時外匯強弱圖

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上週外匯市場，日圓，歐元和瑞士法郎相對疲軟，而英鎊保持堅挺，直到前一周還疲軟的澳元出現反彈。

【近30天主要8種貨幣的即時外匯強弱圖】



【上週主要8種貨幣的相對貨幣強弱圖】

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近30天國際指數强度比較圖

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美國市場

上週美國股市開始反彈，主要股指創下了今年以來的新高。建議注意本週是否會繼續穩定推移。



欧州市場

歐洲股票指數也已經反彈。但是，英國股指有點低迷。



亞洲・大洋洲市場

以台灣，香港和中國大陸的股票指數為中心，亞洲和大洋洲的股票指數也保持堅挺。 然而，新加坡股票指數一直低迷。

日本股指（JP225）隨美國股市上漲也走強，但處於平緩上漲。

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主要貨幣對相關圖分析

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從上週主要美元直接貨幣對相關圖表來看，日圓、歐元和瑞士法郎與美元高度相關，而英鎊、澳元和加元與美元相關性相對較弱，並且表現得有些不同。

【近1週主要美元直接貨幣對的相関性】



從美元/日圓和交叉日圓貨幣對的相關性來看，日圓，歐元和瑞士法郎與美元接近，因此美元/日圓與歐元/日圓和瑞士法郎/日圓的相關性找不到，而且是負相關。美元/日圓對於其他貨幣對，相關性相對較高（日圓疲軟）。

【近1週美元/日圓、交叉日圓的相関性】



在上週主要貨幣與美國股票指數之間的相關性（這裡以具有代表性的US500為例）中，股票指數與美元/日圓高度相關，而與歐元/美元為負相關。在日圓、歐元和美元之間，當股市上漲時，出現買入美元的情況；當股市下跌時，出現賣出美元的情況，這似乎與以前的關係相反。

此外，英鎊/美元與股市之間的相關性像前一周一樣弱，直到上週高度相關的澳元/美元與股市之間的相關性也很弱，而英鎊/美元與股市之間的相關性也很弱。股票市場和美元的相關性在變化。

從US500與美元/日圓和交叉日圓之間的相關性來看，美元/日圓與股票市場之間的相關性很高，但是與交叉日圓的相關性卻比以前低。

【上週主要貨幣對與美國股票指數的相關性】

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OANDA、期貨市場（FX）倉位、主要交易品種的走勢

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【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週，美元/日圓繼續在105.00附近波動，然後穩步升至105日圓水平，並且暫時升至105.80附近。

從OANDA持倉數據圖表看，在賣盤比率佔據55.5%，相比上週要低，其中由於走勢走強持續，持有賬面損失的買入持倉增加，在下跌位置上安心回購，或者當更新最高價時，這些持倉的止損買入會增加，似乎走勢會持續堅挺。

但是，由於近期也出現下跌，持有賬面損失的買入持倉也再減少，反彈位置上逐漸賣出，下跌持續的話，這些買入持倉的止損賣出也會增加，預測會推動進一步下跌，也有可能會出現賣盤調整的情況。

從日線的RSI圖看指標一度超過了70，出現賣盤過熱的情況，短期內也要考慮調整持續的可能同時，來尋求行情方向。

【USD/JPY的4小時週期圖】



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截止上週二為止的日圓期貨市場的倉位看，日圓買入/賣出雙方都在增加，查看淨值，顯示為橫盤。

日圓買入倉位的比例仍然很高，可以看出有很多持倉預期日圓會上漲，而未來平倉（由於是日圓買入倉位的平倉，是未來日圓賣出）似乎會有所增加。

今後要關注美元/日圓的走勢中，買入持倉的平倉會有多少程度。

【日圓期貨市場的淨倉位狀態（最終更新日2021/02/02）】



歐元/美元（EUR/USD）

上週歐元/美元上漲受阻，價格跌至前一週的支撐位1.2050附近，並且在一度下跌至1.2附近後，週末出現了反彈，價格回升至1.2050。

從4小時週期圖表看，最高價、最低價持續下跌，放緩跡象持續，週末少許出現了反彈，本週建議先觀察這種會持續多久。

從OANDA持倉數據圖表看，在多空雙方均衡的情況下，近期反彈影響，持有的浮動損失明顯，下跌位置上安心回購，或者最高價更新的話，止損買入可能會增加，似乎會持續穩定推移。

但是，在關注價格能否下跌突破高位線，或者能否突破高位位置，以及日線的拋物線等同時，來尋求趨勢轉變的可能。

【歐元期貨市場的淨倉位狀態（最終更新日2021/02/02）】

【EUR/USD的4小時週期圖表】



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截至上週二，貨幣期貨市場中的歐元買入倉位有所下降，查看淨值也顯示買盤份額有所下降。由於購買倉位比例仍然很高，根據購買倉位的平倉，似乎仍有進一步下滑的空間。回顧歐元/美元的近期走勢，反彈正在加強，在關注歐元/美元市場的方向的同時，注意買入持倉將在反彈水平上平倉程度。

【歐元期貨市場的淨倉位狀態（最終更新日2021/02/02）】



英鎊/美元（GBP/USD）

英鎊/美元一直在小幅波動，跌破了上週4小時圖的低位線，暫時跌至1.36以下的水平，然後轉向反彈並逼近最新阻力位的1.376。

從OANDA持倉數據圖表看，儘管賣盤比率上漲至60%，在週末由於上漲，其中大部分持有浮動損失，下跌水平上安心回購，或者最高價上漲的話，止損買入會增加，似乎堅挺的推移會持續。

最近，壓制高價的走勢一直在1.376附近持續，可以考慮本週能否突破這個位置，或者下跌時能否守住上漲支撐位位置的同時，來探尋行情方向。

【GBP/USD的4小時週期圖】



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截至上週二，英鎊期貨市場的倉位的淨額增加，並且買入和賣出倉位均增加，且淨額持平。

在多空雙方均衡中，持倉數量逐漸增加，如果失去平衡，則可能會受到浮動盈虧影響，會產生行情方向。

本週也要關注倉位能否繼續增加，或者均衡能否被打破的同時，來探尋行情方向。

【英鎊期貨市場的淨倉位狀態（最終更新日2021/02/02）】



澳元/美元（AUD/USD）

上週，雖然澳元/美元在前半段受壓，但是從4小時圖表看，短期內最低價、最高價上漲，下跌趨勢有所放緩。 本週也要關注這種趨勢是否會持續。

從OANDA持倉數據圖表看，雖然多空雙方均衡，但是由於近期反彈影響，持有浮動損失的倉位增厚，下跌位置上安心回購，或者高價上漲突破時，止損買入會增加，似乎堅挺走勢會持續。

在關注近期最高價、最低價、趨勢線位置等同時，來尋求反彈趨勢持續的可能。

【AUD/USD的4小時週期圖】



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截至上週二，澳元在貨幣期貨市場中的倉位有所增加，但依然顯示均衡，可以關注行情會向多空哪一方傾斜。

【澳元期貨市場的淨倉位狀態（最終更新日2021/02/02）】



【CFD（差價合約）】

美國S&P股票指数500（US500）

上週的US500在開盤階段上漲受壓，但此後又開始反彈併升至歷史新高。

從OANDA持倉數據圖表看，在賣盤上漲至66%中，其中有很多浮動損失，下跌位置上安心回購，最高價上漲時，指數買入可能會增加，似乎底部會持續穩固。

本週也要關注能否更新最高價，或下跌時買入能否繼續買入的同時，來探尋上漲趨勢持續的可能。

【US500的4小時週期圖】



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