Si tiene una posición abierta en su cuenta al final de cada día de operaciones (5 p. m. hora del este), se considerará operativa durante la noche y está sujeta a un cargo de financiación o crédito para reflejar el costo de financiación de la posición (en relación con el margen utilizado).
Divisas y metales (excepto el cobre):
Cargo o abono de financiación diario = tamaño de la posición x tasa de financiación aplicable / DÍAS*.
Índices y materias primas (incluido el cobre):
Cargo o abono de financiación diario = valor de la posición x tasa de financiación aplicable / DÍAS*.
*valor de la posición = tamaño de la posición x precio al cierre del día de operaciones (5 p. m., hora del este).
Consulte cómo calculamos las tasas de financiación para nuestros contrato por diferencias (CFD) de divisas, metales e índices.
Tasas de financiación (posiciones largas/de compra) | Tasas de financiación (posiciones cortas/de venta) | |
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Divisas y metales (excepto el cobre) |
Las tasas se basan en una combinación de tasas de swap "del día-siguiente" (tom-next) de los proveedores de liquidez subyacentes, ajustadas por la tarifa administrativa específica del instrumento, y anualizadas.
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Las tasas se basan en una combinación de tasas de swap "del día-siguiente" (tom-next) de los proveedores de liquidez subyacentes, ajustadas por la tarifa administrativa específica del instrumento, y anualizadas.
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Indices |
Las tasas tienen una tarifa administrativa del 2,5 % más la tasa de referencia alternativa pertinente*, anualizada. Representada por una tasa negativa y, por lo tanto, un cargo.
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Cuando la tasa de referencia alternativa pertinente* es menor que la tarifa administrativa del 2,5 %, la tasa utilizada será la diferencia entre las dos, anualizada. Esto está representado por una tasa positiva y, por lo tanto, un abono.
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Contrato por diferencias (CFD) de acciones |
Las tasas tienen una tarifa administrativa del 3,0 % más la tasa de financiación anualizada pertinente*, anualizada. Representada por una tasa negativa y, por lo tanto, un cargo.
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Cuando la tasa de financiación anualizada pertinente* de un mes es mayor que la tarifa administrativa del 3 %, la tasa utilizada será la diferencia entre las dos, anualizada. Esto está representado por una tasa positiva y, por lo tanto, un abono.
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Índice | Tasa de referencia |
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AU200 | AONIA |
HKD DEPOSIT | 1WK |
EU50 | ESTR |
FR40 | ESTR |
DE40 | ESTR |
HKD DEPOSIT | 1WK |
JP225 | SOFR |
NL25 | ESTR |
SINGIX | SORA |
TWIX | SONIA |
UK100 | SONIA |
US30 | SOFR |
US100 | SOFR |
US500 | SOFR |
US2000 | SOFR |
Instrumento | Tarifa administrativa |
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ZAR pairs | 2.00% |
Other pairs | 1.00% |
Las clases distintas de activos se liquidan en días diferentes.
Las operaciones de divisas y metales (excepto cobre) normalmente se liquidan sobre una base T+2, lo que significa efectivamente que la financiación de fin de semana en general se aplica dos días antes, es decir, los miércoles (triplicando la tarifa diaria habitual), aunque los días feriados afectan a esta línea de tiempo de manera similar. Tenga en cuenta que el par USD/CAD se liquida sobre una base T+1 y, por lo tanto, su financiación de tres días se aplica un jueves.
Los índices y las materias primas (incluido el cobre) suelen tener en cuenta el financiamiento de fin de semana de un viernes (triplicando la tarifa diaria habitual), aunque esta línea de tiempo también se ve afectada de manera similar por los días feriados oficiales.
En consecuencia, la tasa real de financiación en un día determinado puede reflejar los costos de más de un día.
No aplicamos gastos de financiación ni abonos en su cuenta durante el fin de semana.
Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener ejemplos de los costos de financiación de las posiciones de contrato por diferencias (CFD).
Los contratos por diferencias (CFD) de materias primas de OANDA (incluido el cobre) no tienen fecha de vencimiento. Para ello, OANDA genera su precio de contrato por diferencias (CFD) de materias primas aplicando una prima o tasa de descuento (llamada "tasa base") al precio del contrato de futuros activos subyacentes.
Cuando un contrato de futuros se acerca a su vencimiento, la tasa base para el contrato siguiente se calcula utilizando los precios del contrato que está por vencer y del contrato siguiente. Esta aplicación de la tasa base hace que el precio de contrato por diferencias (CFD) converja hacia el precio del contrato de futuros activo a medida que el contrato de futuros activo se acerca a su fecha de vencimiento al mover el precio del contrato por diferencias (CFD) a un nivel mayor o menor.
La dirección de este movimiento está determinada por el precio del contrato de futuros activo y el precio de contrato por diferencias (CFD). Por ejemplo, si el precio del contrato de futuros activos es más alto que el precio del contrato por diferencias (CFD), la aplicación de la tasa base hará que el precio del contrato por diferencias (CFD) se eleve para converger hacia el contrato de futuros activos.
La tasa de financiación aplicada a las materias primas al final del día de operaciones (5 p. m. hora del este) está destinada a compensar los movimientos de precios creados por esta metodología de fijación de precios, y como tal podría ser un crédito o un abono dependiendo de si es largo o corto y si el movimiento de precios es positivo o negativo y del impacto de la tarifa administrativa adicional.
Calculamos los cargos o abonos de financiación de la siguiente manera:
Los cargos de financiación para los contratos por diferencias (CFD) de criptomonedas son los siguientes:
Las tasas de financiación para todos los contratos por diferencias (CFD) de criptomonedas serán las siguientes:
*Nota: DÍAS para MT4 = 360 y para MT5 = 365
Las tarifas y los costos correspondientes a la fecha de hoy son aproximados y no se concretarán sino hasta las 5 p. m. ET.
Las tasas exhibidas para la fecha actual son indicativas, basados en las tasas de los proveedores de liquidez y las tarifas administrativas. Nuestras tasas definitivas para la fecha actual se publican poco después del cierre de la jornada en Nueva York (5:00 p. m. hora del este).
Las tasas indicativas se publican como referencia y guía, y pueden diferir de las tasas definitivas aplicadas a sus posiciones. Cualquier diferencia en las tasas finales aplicadas debido a las diferentes tasas de cuenta no se refleja aquí.
Instrumento expand_more expand_less unfold_more | Tasas a largo plazo anualizadas expand_more expand_less unfold_more | Tasas a corto plazo anualizadas expand_more expand_less unfold_more | Costo largo* expand_more expand_less unfold_more | Costo corto^ expand_more expand_less unfold_more | Número de días expand_more expand_less unfold_more |
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* Cargo de financiación largo = el cargo de financiación en una posición larga del instrumento dado
^ Cargo de financiación corto = el cargo de financiación en una posición corta del instrumento dado
(Los gastos de financiación se basan en posiciones de 100.000 unidades para divisas, 1 unidad para índices, 10 unidades para oro, plata, paladio y platino, y 100 unidades para materias primas, metales y bonos).
Las tasas a largo y corto plazo que figuran en la página web se calculan anualmente. Por el contrario, los costos a largo y corto plazo se calculan diariamente.
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Los costos de financiación pueden afectar al costo de sus operaciones, por lo que es importante entender cómo funciona la financiación.
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